NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 951 030 3 304 719 3 646 311 584 475
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 6 123 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 441 658 441 658 187 741
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 304 094 304 094 368 513
Constructions AP 4 659 690 2 687 161 1 972 530 2 370 225
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 009 889 1 568 221 441 668 337 089
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 890 550 3 864 484 4 026 066 6 354 057
Créances rattachées à des participations BB 106 632 182 152 707 106 479 475 90 099 872
Autres titres immobilisés BD 306 100 19 000 287 100 306 100
Prêts BF 147 063 147 063 147 063
Autres immobilisations financières BH 394 374 394 374 366 973
TOTAL (I) BJ 136 698 863 12 435 524 124 263 339 107 245 109
Matières premières, approvisionnements BL 7 294 106 454 177 6 839 929 7 760 263
En cours de production de biens BN 268 979 57 159 211 820 192 466
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 185 061 185 061 819 058
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 946 5 946 233 279
Clients et comptes rattachés BX 19 191 459 490 017 18 701 442 18 960 969
Autres créances BZ 21 714 466 1 519 500 20 194 966 18 502 105
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 821 927 10 821 927 15 137 461
Charges constatées d’avance CH 200 797 200 797 211 368
TOTAL (II) CJ 59 682 740 2 520 853 57 161 887 61 816 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 395 884
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 196 381 604 14 956 377 181 425 226 169 457 962
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 190 486 26 190 486
Report à nouveau DH 8 659 398 3 513 639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 126 5 145 759
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 811 574 767 928
TOTAL (I) DL 95 290 957 95 105 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 970 044 1 688 030
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 970 044 1 688 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 954 14 157 173
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 457 448 37 596 451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 68 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 766 562 7 254 476
Dettes fiscales et sociales DY 9 145 391 11 397 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 168 167 709
Autres dettes EA 1 477 058 1 766 118
Produits constatés d’avance (2) EB 256 643 256 643
TOTAL (IV) EC 83 164 225 72 664 748
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 181 425 226 169 457 962
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 125 000 1 125 000
Production vendue services FG 25 165 366 25 165 366 34 092 998
Chiffres d’affaires nets FJ 26 290 366 26 290 366 34 092 998
Production stockée FM -1 102 821 23 684
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 558 737 1 140 341
Autres produits FQ 60 013 21 575
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 806 295 35 278 598
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 466 156 -879 190
Autres achats et charges externes FW 17 529 008 21 447 165
Impôts, taxes et versements assimilés FX 725 427 937 928
Salaires et traitements FY 14 225 986 13 512 041
Charges sociales FZ 6 730 531 6 346 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 920 789 725 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 286 096 79 036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 278 407 180 000
Autres charges GE 126 087 1 434
Total des charges d’exploitation (II) GF 42 288 487 42 350 589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 482 192 -7 071 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 609 334 23 362 774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -91 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 48 250 74 156
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 686
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 566 334 23 438 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 527 609
Intérêts et charges assimilées GR 10 126 656 8 114 781
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 654 265 8 114 781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 912 068 15 323 834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -11 570 123 8 251 843
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 560 60 845
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 602 258 835 426
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 605 818 896 271
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 145 002 617
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 696 120 834 339
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 63 028 243 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 904 150 1 078 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 701 668 -182 331
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 091 359 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK -13 673 2 564 753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 58 978 447 59 613 485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 58 836 321 54 467 726
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 126 5 145 759
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 759 333 3 779 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 395 801 332 544
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 822 255 47 784 683
ACQUISITIONS Total Général 0G 118 977 388 51 896 753
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 183 938 14 354 921
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 754 671 6 973 674
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 40 755
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 236 670 115 370 268
DIMINUTIONS Total Général I4 34 175 278 136 698 863
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 710 904 289 248 9 413 3 990 740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 319 973 235 657 300 248 4 255 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 030 877 524 905 309 661 8 246 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 811 574
Total Provisions réglementées 3Z 767 928 43 646 811 574
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 540 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 39 609
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 390 435
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 688 030 1 337 398 55 383 2 970 044
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 864 484
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 152 707 19 000 171 707
Sur stocks et en cours 6N 545 337 34 000 511 337
Sur comptes clients 6T 403 920 86 096 490 017
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 319 500 200 000 1 519 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 970 160 774 096 34 000 6 710 256
TOTAL GENERAL 7C 8 426 117 2 155 140 89 383 10 491 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 564 503 89 383
- Financières UG 527 609
- Exceptionnelles UJ 63 028
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 106 632 182 106 632 182
Prêts UP 147 063 147 063
Autres immobilisations financières UT 394 374 394 374
Clients douteux ou litigieux VA 558 890 558 890
Autres créances clients UX 18 632 569 18 632 569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 562 3 562
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 597 516 2 597 516
T. V. A. VB 904 435 904 435
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 158 491 158 491
Divers VP
Groupe et associés VC 17 494 193 17 494 193
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 556 269 556 269
Charges constatées d’avance VS 200 797 200 797
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 148 280 339 148 280 339
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 047 35 047
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 908 6 908
Emprunts et dettes financières divers 8A 125 815 125 815
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 766 562 5 766 562
Personnel et comptes rattachés 8C 2 806 657 2 806 657
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 424 689 2 424 689
Impôts sur les bénéfices 8E 6 959 6 959
T.V.A. VW 3 670 846 3 670 846
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 236 239 236 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 168 19 168
Groupe et associés VI 66 645 052 66 645 052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 163 639 1 163 639
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 256 643 256 643
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 83 164 225 83 164 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 191 708
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 204
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 204