NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 186 999 2 739 015 447 984 521 872
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 6 123 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 419 071 419 071 260 354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 480 797 480 797 524 978
Constructions AP 6 116 733 2 947 306 3 169 426 3 647 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 094 670 1 690 097 404 572 448 247
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 799 831 3 395 484 4 404 347 4 496 123
Créances rattachées à des participations BB 97 576 190 152 707 97 423 483 108 948 479
Autres titres immobilisés BD 306 100 306 100 306 100
Prêts BF 147 063 147 063 147 063
Autres immobilisations financières BH 346 710 346 710 344 481
TOTAL (I) BJ 125 436 395 11 763 842 113 672 553 125 767 870
Matières premières, approvisionnements BL 6 816 805 6 816 805 5 306 475
En cours de production de biens BN 737 682 520 159 217 523 796 302
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 819 058 819 058 842 156
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 665 727 665 727 325 851
Clients et comptes rattachés BX 17 977 167 350 062 17 627 105 19 516 725
Autres créances BZ 16 767 752 1 319 500 15 448 252 14 373 008
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 100 000
Disponibilités CF 20 737 647 20 737 647 11 817 274
Charges constatées d’avance CH 162 702 162 702 237 742
TOTAL (II) CJ 64 684 539 2 189 721 62 494 818 55 315 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 521 847 521 847
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 190 642 781 13 953 563 176 689 217 181 083 403
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 190 486 31 811 631
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 513 639 -621 145
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 724 282 680 636
TOTAL (I) DL 89 915 780 91 358 494
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 132 021 2 373 516
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 132 021 2 373 516
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 675 598 15 238 249
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 146 710 52 803 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 148 965
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 045 438 7 712 443
Dettes fiscales et sociales DY 11 059 140 9 806 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 354 511 380 415
Autres dettes EA 1 118 805 902 441
Produits constatés d’avance (2) EB 241 215 243 433
TOTAL (IV) EC 84 641 417 87 236 165
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 176 689 217 180 968 176
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 799 667 799 667 1 000 975
Production vendue services FG 35 825 757 360 720 36 186 477 33 984 059
Chiffres d’affaires nets FJ 36 625 424 360 720 36 986 144 34 985 034
Production stockée FM -577 161 -1 589 992
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 611 1 472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 514 567 1 899 815
Autres produits FQ 183 552 7 704
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 107 713 35 304 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 619 055 -1 286 617
Autres achats et charges externes FW 28 637 573 22 855 342
Impôts, taxes et versements assimilés FX 928 000 1 018 662
Salaires et traitements FY 13 795 909 13 321 212
Charges sociales FZ 7 085 549 6 225 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 803 187 854 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 488 463 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 360 000
Autres charges GE 117 295 449 181
Total des charges d’exploitation (II) GF 50 108 947 43 900 226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 001 234 -8 596 193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 474 632 14 799 332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -28 246 148 420
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 677 679 1 053 011
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 124 065 16 000 763
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 31 942
Intérêts et charges assimilées GR 8 123 239 8 374 836
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 123 239 8 406 778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 000 826 7 593 985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 999 592 -1 002 209
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 928 485 955 825
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 950 585 955 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 69 656 10 478
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 941 605 697 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 646 43 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 054 907 751 271
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -104 321 204 554
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 381 632 -176 510
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 64 182 363 52 260 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 60 668 724 52 881 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 513 639 -621 145
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 204 301 454 359
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 079 839 100 889
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 118 152 927 28 567 278
ACQUISITIONS Total Général 0G 137 437 067 29 122 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 357 10 568 303
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 488 529 8 692 199
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 544 313 106 175 893
DIMINUTIONS Total Général I4 41 123 198 125 436 395
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 145 863 281 843 2 670 3 425 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 459 440 395 381 217 418 4 637 404
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 605 303 677 224 220 088 8 062 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 724 282
Total Provisions réglementées 3Z 680 636 43 646 724 282
Provisions pour litiges 4A 1 168 992
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 963 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 373 516 360 000 601 595 2 132 021
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 395 484
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 152 707 152 707
Sur stocks et en cours 6N 520 159 520 159
Sur comptes clients 6T 352 286 2 224 350 062
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 634 687 315 187 1 319 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 571 027 679 903 5 891 124
TOTAL GENERAL 7C 9 625 179 403 646 1 281 498 8 747 427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 360 488 604 208
- Financières UG 677 679
- Exceptionnelles UJ 43 646
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 97 576 190 97 576 190
Prêts UP 147 063 147 063
Autres immobilisations financières UT 346 710 346 710
Clients douteux ou litigieux VA 424 977 424 977
Autres créances clients UX 17 552 190 17 552 190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 78 78
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 146 123 1 146 123
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 41 083 41 083
Divers VP
Groupe et associés VC 15 297 815 15 297 815
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 282 653 282 653
Charges constatées d’avance VS 162 702 162 702
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 829 17 829
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 657 769 2 650 862 18 006 907 6 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 165 219 165 219
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 045 438 10 045 438
Personnel et comptes rattachés 8C 3 372 360 3 372 360
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 967 729 2 967 729
Impôts sur les bénéfices 8E 828 696 828 696
T.V.A. VW 3 722 774 3 722 774
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 580 167 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 354 511 354 511
Groupe et associés VI 35 248 435 35 248 435
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 851 861 851 861
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 241 215 241 215
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 84 641 417 60 634 510 18 006 907 6 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 211 180
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 202
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 202