NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 609 359 3 024 884 584 475 447 984
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 6 123 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 187 741 187 741 419 071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 368 513 368 513 480 797
Constructions AP 5 123 423 2 753 198 2 370 225 3 169 426
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 903 864 1 566 775 337 089 404 572
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 749 541 3 395 484 6 354 057 4 404 347
Créances rattachées à des participations BB 90 252 579 152 707 90 099 872 97 423 483
Autres titres immobilisés BD 306 100 306 100 306 100
Prêts BF 147 063 147 063 147 063
Autres immobilisations financières BH 366 973 366 973 346 710
TOTAL (I) BJ 118 977 388 11 732 280 107 245 109 113 672 553
Matières premières, approvisionnements BL 7 760 263 7 760 263 6 816 805
En cours de production de biens BN 737 803 545 337 192 466 217 523
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 819 058 819 058 819 058
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 233 279 233 279 665 727
Clients et comptes rattachés BX 19 364 890 403 920 18 960 969 17 627 105
Autres créances BZ 19 821 605 1 319 500 18 502 105 15 448 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 137 461 15 137 461 20 737 647
Charges constatées d’avance CH 211 368 211 368 162 702
TOTAL (II) CJ 64 085 726 2 268 757 61 816 969 62 494 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 395 884 395 884 521 847
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 183 458 999 14 001 037 169 457 962 176 689 217
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 190 486 26 190 486
Report à nouveau DH 3 513 639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 145 759 3 513 639
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 767 928 724 282
TOTAL (I) DL 95 105 184 89 915 780
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 688 030 2 132 021
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 688 030 2 132 021
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 157 173 26 675 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 596 451 35 146 710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 68 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 254 476 10 045 438
Dettes fiscales et sociales DY 11 397 777 11 059 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 167 709 354 511
Autres dettes EA 1 766 118 1 118 805
Produits constatés d’avance (2) EB 256 643 241 215
TOTAL (IV) EC 72 664 748 84 641 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 169 457 962 176 689 217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 799 667
Production vendue services FG 34 092 998 34 092 998 36 186 477
Chiffres d’affaires nets FJ 34 092 998 34 092 998 36 986 144
Production stockée FM 23 684 -577 161
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 140 341 1 514 567
Autres produits FQ 21 575 183 552
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 278 598 38 107 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -879 190 -1 619 055
Autres achats et charges externes FW 21 447 165 28 637 573
Impôts, taxes et versements assimilés FX 937 928 928 000
Salaires et traitements FY 13 512 041 13 795 909
Charges sociales FZ 6 346 266 7 085 549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 725 910 803 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 036 488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 180 000 360 000
Autres charges GE 1 434 117 295
Total des charges d’exploitation (II) GF 42 350 589 50 108 947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 071 991 -12 001 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 23 362 774 24 474 632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 74 156 -28 246
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 686 677 679
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 438 616 25 124 065
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 114 781 8 123 239
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 114 781 8 123 239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 323 834 17 000 826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 251 843 4 999 592
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 845 22 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 834 339 928 485
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 896 271 950 585
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 617 69 656
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 834 339 941 605
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 243 646 43 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 078 603 1 054 907
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -182 331 -104 321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 359 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 564 753 1 381 632
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 613 485 64 182 363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 54 467 726 60 668 724
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 145 759 3 513 639
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 568 303 602 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 692 199 43 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 175 893 37 499 432
ACQUISITIONS Total Général 0G 125 436 395 38 145 188
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 411 088 10 759 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 340 037 7 395 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 853 070 100 822 255
DIMINUTIONS Total Général I4 44 604 195 118 977 388
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 425 036 285 869 3 710 904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 637 404 314 078 631 509 4 319 973
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 062 439 599 947 631 509 8 030 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 767 928
Total Provisions réglementées 3Z 724 282 43 646 767 928
Provisions pour litiges 4A 540 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 148 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 132 021 380 000 823 992 1 688 030
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 395 484
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 152 707 152 707
Sur stocks et en cours 6N 520 159 25 177 545 337
Sur comptes clients 6T 350 062 53 858 403 920
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 319 500 1 319 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 891 124 79 036 5 970 160
TOTAL GENERAL 7C 8 747 427 502 682 823 991 8 426 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 259 036 823 991
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 243 646
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 90 252 579 90 252 579
Prêts UP 147 063 147 063
Autres immobilisations financières UT 366 973 366 973
Clients douteux ou litigieux VA 558 890 558 890
Autres créances clients UX 18 806 000 18 806 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 308 6 308
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 563 809 563 809
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 433 1 433
Groupe et associés VC 18 348 058 18 348 058
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 901 997 901 997
Charges constatées d’avance VS 211 368 211 368
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 130 164 477 130 164 477
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 334 19 334
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 137 839 2 130 931 6 006 908
Emprunts et dettes financières divers 8A 168 117 168 117
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 254 476 7 254 476
Personnel et comptes rattachés 8C 3 178 061 3 178 061
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 553 256 2 553 256
Impôts sur les bénéfices 8E 1 574 174 1 574 174
T.V.A. VW 3 778 555 3 778 555
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 313 732 313 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 167 709 167 709
Groupe et associés VI 37 717 753 37 717 753
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 476 699 1 476 699
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 256 643 256 643
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 596 348 60 589 440 6 006 908 6 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 519 930
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 212
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 212