NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 721 165 2 068 026 653 139 771 988
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 7 301 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 160 751 160 751 195 996
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 675 604 675 604 885 448
Constructions AP 7 196 075 2 817 181 4 378 895 4 299 832
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 126 598 10 032 116 567 116 567
Autres immobilisations corporelles AT 1 961 899 1 560 350 401 548 566 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 312 590 3 762 664 4 549 927 9 935 676
Créances rattachées à des participations BB 116 208 427 1 169 088 115 039 339 117 139 784
Autres titres immobilisés BD 306 100 306 100 306 100
Prêts BF 547 163 547 163 147 063
Autres immobilisations financières BH 377 697 377 697 1 357 265
TOTAL (I) BJ 145 556 303 12 226 572 133 329 730 143 023 367
Matières premières, approvisionnements BL 3 992 078 3 992 078 5 347 234
En cours de production de biens BN 2 641 916 257 159 2 384 757 2 248 414
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 842 156 842 156 910 220
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 988 8 988 70 267
Clients et comptes rattachés BX 29 756 633 456 760 29 299 873 30 329 876
Autres créances BZ 18 831 519 1 634 687 17 196 832 1 571 784
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 100 000 2 100 000 2 105 491
Disponibilités CF 10 547 656 10 547 656 6 746 390
Charges constatées d’avance CH 289 141 289 141 621 470
TOTAL (II) CJ 69 010 086 2 348 606 66 661 480 49 951 144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 214 566 389 14 575 178 199 991 211 192 974 511
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 37 917 319 34 493 924
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 106 771 3 423 395
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 636 990 1 026 948
TOTAL (I) DL 95 934 911 98 431 640
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 760 628 2 869 887
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 760 628 2 869 887
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 942 405 35 747 084
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 625 341 31 330 198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 450
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 123 347 10 240 114
Dettes fiscales et sociales DY 9 939 087 12 114 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 362 443 234 999
Autres dettes EA 956 291 830 111
Produits constatés d’avance (2) EB 1 346 758 1 172 562
TOTAL (IV) EC 100 295 672 91 672 984
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 199 991 211 192 974 511
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 765 568 765 568 69 487 378
Production vendue services FG 31 302 617 31 302 617 22 707 809
Chiffres d’affaires nets FJ 32 068 185 32 068 185 92 195 187
Production stockée FM -127 245 -43 760 012
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 386 248 395 823
Autres produits FQ 421 657 11 751
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 750 173 48 842 750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 374 739 -452 352
Autres achats et charges externes FW 17 388 397 27 364 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 988 509 1 258 721
Salaires et traitements FY 13 207 299 13 152 109
Charges sociales FZ 6 328 717 5 927 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 931 671 888 829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 396 413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 890 741
Autres charges GE 377 404 26 048
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 883 890 48 165 883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 133 717 676 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 200 546 14 020 712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 75 069
Autres intérêts et produits assimilés GL 563 377 106 960
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 982 000 626 836
Différences positives de change GN 166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 098 10 142
Total des produits financiers (V) GP 24 747 022 14 839 886
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 278 144 494 158
Intérêts et charges assimilées GR 15 398 256 10 373 583
Différences négatives de change GS 366 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 043 072 10 867 741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 703 950 3 972 145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 429 768 4 649 012
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 211 995 734 408
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 433 604
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 645 599 734 408
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 584 798 13 412
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 436 419 376 505
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 646 43 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 064 863 433 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 580 736 300 845
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 257 739 1 526 462
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 142 793 64 417 044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 249 564 60 993 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 106 771 3 423 395
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 729 951 688 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 308 317 1 205 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 136 521 495 41 344 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 157 559 762 43 237 668
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 505 444 68 544 9 844 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 553 301 9 960 176
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 52 113 838 125 751 977
DIMINUTIONS Total Général I4 1 505 444 53 735 683 145 556 303
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 307 754 446 293 2 754 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 439 822 485 378 537 637 4 387 562
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 747 576 931 671 537 637 7 141 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 636 990
Total Provisions réglementées 3Z 1 026 948 43 646 433 604 636 990
Provisions pour litiges 4A 1 617 982
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 142 646
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 869 887 890 741 3 760 628
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 762 664
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 457 159 200 000 257 159
Sur comptes clients 6T 78 265 379 592 1 098 456 760
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 617 866 16 821 1 634 687
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 942 109 1 674 557 4 183 098 7 433 569
TOTAL GENERAL 7C 13 838 945 2 608 944 4 616 702 11 831 187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 287 154 201 098
- Financières UG 1 278 144 3 982 000
- Exceptionnelles UJ 43 646 433 604
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 116 208 427 116 208 427
Prêts UP 547 163 547 163
Autres immobilisations financières UT 377 697 377 697
Clients douteux ou litigieux VA 551 769
Autres créances clients UX 29 204 864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 164
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 208 332
T. V. A. VB 747 007
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 109 927
Divers VP
Groupe et associés VC 17 324 604
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 436 487
Charges constatées d’avance VS 289 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 166 010 580 166 010 580
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 611 690 4 611 690
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 330 715 1 482 464 15 364 872
Emprunts et dettes financières divers 8A 304 413 304 413
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 123 347 8 123 347
Personnel et comptes rattachés 8C 2 357 388 2 357 388
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 433 933 2 433 933
Impôts sur les bénéfices 8E 59 768 59 768
T.V.A. VW 5 008 240 5 008 240
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 79 757 79 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 362 443 362 443
Groupe et associés VI 53 320 928 53 320 928
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 956 291 956 291
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 346 758 1 346 758
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 100 295 672 80 447 421 15 364 872 4 483 379
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 373 488
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 477 996
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 197
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 197