NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 393 721 1 618 596 775 126 1 097 338
Fonds commercial AH 8 140 233 839 232 7 301 001 7 389 712
Autres immobilisations incorporelles AJ 195 996 195 996 93 084
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 885 448 885 448 937 274
Constructions AP 7 285 364 2 985 531 4 299 832 4 823 618
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 126 598 10 032 116 567 116 567
Autres immobilisations corporelles AT 2 010 906 1 438 549 572 357 750 136
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 912 834 2 977 158 9 935 676 2 398 531
Créances rattachées à des participations BB 121 789 387 4 658 450 117 130 936 120 866 987
Autres titres immobilisés BD 306 100 306 100 306 100
Prêts BF 147 063 147 063 147 063
Autres immobilisations financières BH 1 357 265 1 357 265 1 364 117
TOTAL (I) BJ 157 550 915 14 527 548 143 023 367 140 290 527
Matières premières, approvisionnements BL 5 347 234 5 347 234 4 894 882
En cours de production de biens BN 2 705 573 457 159 2 248 414 45 751 891
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 910 220 910 220 931 464
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 70 267 70 267 71 741
Clients et comptes rattachés BX 30 408 141 78 265 30 329 876 59 301 801
Autres créances BZ 5 407 503 1 617 866 3 789 637 5 188 842
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 105 491 2 105 491 841 503
Disponibilités CF 6 746 390 6 746 390 9 641 960
Charges constatées d’avance CH 621 470 621 470 708 242
TOTAL (II) CJ 54 322 287 2 153 290 52 168 997 127 332 327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 211 873 202 16 680 838 195 192 364 267 622 854
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 34 493 924 33 982 335
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 423 395 1 490 445
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 026 948 983 302
TOTAL (I) DL 98 431 640 95 943 455
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 869 887 2 869 887
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 869 887 2 869 887
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 747 084 41 942 196
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 712 332 20 814 213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 450 3 450
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 240 114 16 007 200
Dettes fiscales et sociales DY 15 950 185 19 475 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 234 999 264 553
Autres dettes EA 830 111 827 924
Produits constatés d’avance (2) EB 1 172 562 69 474 898
TOTAL (IV) EC 93 890 837 168 809 512
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 195 192 364 267 622 854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 69 487 378 69 487 378 2 352 103
Production vendue services FG 22 707 809 22 707 809 28 331 142
Chiffres d’affaires nets FJ 92 195 187 92 195 187 30 683 245
Production stockée FM -43 760 012 26 708 379
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 395 823 334 941
Autres produits FQ 11 751 86 861
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 842 750 57 813 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -452 352 562 390
Autres achats et charges externes FW 27 364 735 44 592 964
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 258 721 1 025 257
Salaires et traitements FY 13 152 109 12 521 622
Charges sociales FZ 5 927 793 5 951 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 888 829 939 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 617 982
Autres charges GE 26 048 8 994
Total des charges d’exploitation (II) GF 48 165 883 67 229 227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 676 868 -9 415 802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 020 712 17 687 709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 75 069 169 836
Autres intérêts et produits assimilés GL 106 960 375 754
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 626 836
Différences positives de change GN 166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 142
Total des produits financiers (V) GP 14 839 886 18 233 299
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 494 158 1 163 994
Intérêts et charges assimilées GR 10 373 583 9 868 127
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 867 741 11 032 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 972 145 7 201 177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 649 012 -2 214 625
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 637
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 734 408 5 033 191
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 734 408 5 058 828
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 412 246 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 376 505 1 025 988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 646 43 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 433 563 1 315 772
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 300 845 3 743 056
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -48 304
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 526 462 86 291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 64 417 044 81 105 552
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 60 993 649 79 615 107
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 423 395 1 490 445
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 751 193 339 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 039 837 18 826
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 132 863 543 42 830 397
ACQUISITIONS Total Général 0G 154 654 572 43 188 920
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 438 280 501 10 729 951
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 750 346 10 308 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 181 293 136 512 648
DIMINUTIONS Total Général I4 80 438 40 212 140 157 550 915
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 017 847 404 651 117 881 2 304 616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 412 242 475 331 453 461 4 434 112
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 430 089 879 982 571 342 6 738 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 026 948
Total Provisions réglementées 3Z 983 302 43 646 1 026 948
Provisions pour litiges 4A 1 617 982
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 251 905
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 869 887 2 869 887
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 977 158
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 692 449 235 290 457 159
Sur comptes clients 6T 87 565 9 300 78 265
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 605 407 12 459 1 617 866
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 319 378 494 158 871 426 9 942 109
TOTAL GENERAL 7C 14 172 567 537 804 871 426 13 838 945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 244 590
- Financières UG 494 158 626 836
- Exceptionnelles UJ 43 646
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 121 789 387
Prêts UP 147 063
Autres immobilisations financières UT 1 357 265
Clients douteux ou litigieux VA 92 292
Autres créances clients UX 30 315 849
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 73 648
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 765 653
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 136 706
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 182
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 430 314
Charges constatées d’avance VS 621 470
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 159 730 827 159 730 827
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 311 861 5 311 861
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 435 223 1 579 986 28 855 237
Emprunts et dettes financières divers 8A 210 683 210 683
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 240 114 10 240 114
Personnel et comptes rattachés 8C 3 204 171 3 204 171
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 408 990 6 408 990
Impôts sur les bénéfices 8E 942 105 942 105
T.V.A. VW 5 175 790 5 175 790
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 219 127 219 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 234 999 234 999
Groupe et associés VI 29 501 649 29 501 649
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 830 111 830 111
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 172 562 1 172 562
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 887 387 65 032 150 28 855 237
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 042 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 018 411
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP