NACARAT - 311087175 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 981 714 2 459 842 521 872 653 139
Fonds commercial AH 6 962 233 839 232 6 123 001 6 123 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 260 354 260 354 160 751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 524 978 524 978 675 604
Constructions AP 6 487 838 2 840 664 3 647 174 4 378 895
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 116 567
Autres immobilisations corporelles AT 2 067 023 1 618 776 448 247 401 548
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 254 098 3 757 976 4 496 123 4 549 927
Créances rattachées à des participations BB 109 101 186 152 707 108 948 479 115 039 339
Autres titres immobilisés BD 306 100 306 100 306 100
Prêts BF 147 063 147 063 547 163
Autres immobilisations financières BH 344 481 344 481 377 697
TOTAL (I) BJ 137 437 067 11 669 197 125 767 870 133 329 730
Matières premières, approvisionnements BL 5 306 475 5 306 475 3 992 078
En cours de production de biens BN 1 316 462 520 159 796 302 2 384 757
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 842 156 842 156 842 156
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 325 851 325 851 8 988
Clients et comptes rattachés BX 19 869 011 352 286 19 516 725 29 299 873
Autres créances BZ 15 892 468 1 634 687 14 257 781 17 196 832
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Disponibilités CF 11 817 274 11 817 274 10 547 656
Charges constatées d’avance CH 237 742 237 742 289 141
TOTAL (II) CJ 57 707 438 2 507 133 55 200 306 66 661 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 195 144 505 14 176 330 180 968 176 199 991 211
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 076 465 10 076 465
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 403 260 48 403 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 007 647 1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 31 811 631 37 917 319
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -621 145 -2 106 771
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 680 636 636 990
TOTAL (I) DL 91 358 494 95 934 911
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 373 516 3 760 628
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 373 516 3 760 628
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 238 249 25 942 405
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 803 938 53 625 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 148 965
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 712 443 8 123 347
Dettes fiscales et sociales DY 9 806 281 9 939 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 380 415 362 443
Autres dettes EA 902 441 956 291
Produits constatés d’avance (2) EB 243 433 1 346 758
TOTAL (IV) EC 87 236 165 100 295 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 180 968 176 199 991 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 000 975 1 000 975 765 568
Production vendue services FG 33 984 059 33 984 059 31 302 617
Chiffres d’affaires nets FJ 34 985 034 34 985 034 32 068 185
Production stockée FM -1 589 992 -127 245
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 472 1 328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 899 815 386 248
Autres produits FQ 7 704 421 657
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 304 033 32 750 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 286 617 1 374 739
Autres achats et charges externes FW 22 855 342 17 388 397
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 018 662 988 509
Salaires et traitements FY 13 321 212 13 207 299
Charges sociales FZ 6 225 038 6 328 717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 854 409 931 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 463 000 396 413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 890 741
Autres charges GE 449 181 377 404
Total des charges d’exploitation (II) GF 43 900 226 41 883 890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 596 193 -9 133 717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 799 332 20 200 546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 148 420 563 377
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 053 011 3 982 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 098
Total des produits financiers (V) GP 16 000 763 24 747 022
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 31 942 1 278 144
Intérêts et charges assimilées GR 8 374 836 15 398 256
Différences négatives de change GS 366 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 406 778 17 043 072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 593 985 7 703 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 002 209 -1 429 768
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 955 825 1 211 995
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 433 604
Total des produits exceptionnels (VII) HD 955 825 1 645 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 478 584 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 697 147 436 419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 43 646 43 646
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 751 271 1 064 863
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 204 554 580 736
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -176 510 1 257 739
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 52 260 621 59 142 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 52 881 766 61 249 564
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -621 145 -2 106 771
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 844 150 443 294
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 960 176 2 597 156
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 125 751 977 36 607 981
ACQUISITIONS Total Général 0G 145 556 303 39 648 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 380 21 763 10 204 301
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 504 275 973 218 9 079 839
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 44 207 030 118 152 927
DIMINUTIONS Total Général I4 2 565 655 45 202 012 137 437 067
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 754 047 391 816 3 145 863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 387 562 1 616 783 1 544 905 4 459 440
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 141 609 2 008 599 1 544 905 7 605 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 636 990 43 646 680 636
Provisions pour litiges 4A 1 213 487
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 160 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 760 628 1 387 112 2 373 516
sur immobilisations – incorporelles 6A 153 211 153 211
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 757 976
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 257 159 463 000 200 000 520 159
Sur comptes clients 6T 456 760 104 473 352 286
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 634 687 1 634 687
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 433 569 494 942 1 357 483 6 571 027
TOTAL GENERAL 7C 11 831 187 538 588 2 744 595 9 625 179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 463 000 1 691 585
- Financières UG 31 942 1 053 010
- Exceptionnelles UJ 43 646
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 109 101 186 109 101 186
Prêts UP 147 063 147 063
Autres immobilisations financières UT 344 481 344 481
Clients douteux ou litigieux VA 426 819
Autres créances clients UX 19 442 192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 033
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 723 695
T. V. A. VB 701 873
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 24 212
Divers VP
Groupe et associés VC 12 717 543
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 823 338
Charges constatées d’avance VS 237 742
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 145 707 178 145 707 178
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 369 300 3 369 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 868 949 4 513 874 7 348 167
Emprunts et dettes financières divers 8A 143 900 143 900
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 712 443 7 712 443
Personnel et comptes rattachés 8C 2 663 947 2 663 947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 492 694 2 492 694
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 497 499 4 497 499
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 152 140 152 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 380 415 380 415
Groupe et associés VI 53 156 026 53 156 026
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 521 680 521 680
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 243 433 243 433
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 87 202 428 79 847 354 7 348 167 6 908
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 675 703
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP