A LA VILLE DE PARIS - 310879564 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 349 29 301 13 048 18 042
Fonds commercial AH 315 727 315 727 315 727
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 201 541 201 541
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 615 3 116 499 847
Autres immobilisations corporelles AT 602 889 419 558 183 331 225 022
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 721 721 697
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 166 842 653 516 513 326 560 334
Matières premières, approvisionnements BL 19 642
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 839 910 346 383 2 493 527 2 462 631
Avances et acomptes versés sur commandes BV 356 927 356 927 111 878
Clients et comptes rattachés BX 17 141 17 141 112 844
Autres créances BZ 136 375 136 375 100 308
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 333 537 333 537 681 347
Charges constatées d’avance CH 7 486 7 486 5 099
TOTAL (II) CJ 3 691 376 346 383 3 344 993 3 493 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 858 219 999 899 3 858 320 4 054 083
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 900 120 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 090 12 090
Réserves statutaires ou contractuelles DE 123 103 123 103
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 653 097 1 668 194
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 245 34 903
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 981 435 1 959 190
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 801 855 709 313
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 145 939 299 734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 759 903 881 747
Dettes fiscales et sociales DY 160 508 179 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 680 9 387
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 876 884 2 094 893
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 858 320 4 054 083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 177 000 1 129 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 135 849 555
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 800 436 3 981 550
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 987 84 425
Chiffres d’affaires nets FJ 4 829 423 4 065 974
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 833 8 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 402 993 361 713
Autres produits FQ 17 526
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 255 265 4 436 380
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 038 086 2 479 565
Variation de stock (marchandises) FT 23 870 -1 606
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 450 28 060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 19 642 -19 642
Autres achats et charges externes FW 1 042 660 715 317
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 582 50 944
Salaires et traitements FY 451 026 558 705
Charges sociales FZ 99 841 100 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 403 75 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 346 383 401 610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 921 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 162 865 4 389 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 401 47 199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 426 915
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 426 915
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 005 4 002
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 005 4 002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 579 -3 086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 84 822 44 113
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 094 60 912
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 500 120 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 594 180 912
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 979 57 312
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 116 783
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 979 174 095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 614 6 817
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 191 16 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 272 285 4 618 207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 200 040 4 583 303
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 245 34 903
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 128 18 090
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 358 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 886 019 13 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 697 24
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 244 792 13 395
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 358 076
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 91 344 808 045
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 721
DIMINUTIONS Total Général I4 91 344 1 166 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 307 4 994 29 301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 660 150 55 409 91 344 624 215
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 684 458 60 403 91 344 653 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 141 17 141
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 136 375 136 375
Charges constatées d’avance VS 7 486 7 486
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 161 002 161 002
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 135 849 135 849
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 666 006 112 060 550 921 3 024
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 759 903 759 903
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 508 160 508
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 680 8 680
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 730 946 1 177 000 550 921 3 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 949
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP