HDM AUDIT - 310849757 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 000 2 000 0 0
Fonds commercial AH 10 490 0 10 490 10 490
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 415 105 412 643 2 462 4 912
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 189 940 183 628 6 312 9 201
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 59 940
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 0 77 77
TOTAL (I) BJ 617 612 598 271 19 342 84 620
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 475 220 103 695 1 371 525 1 354 536
Autres créances BZ 115 673 0 115 673 53 704
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 249 245 0 249 245 456 979
Charges constatées d’avance CH 26 141 0 26 141 44 682
TOTAL (II) CJ 1 866 278 103 695 1 762 583 1 909 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 483 890 701 965 1 781 925 1 994 521
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 79 300 79 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 930 7 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 310 139 174 695
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 261 595 135 444
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 658 965 397 370
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 62 701 47 130
TOTAL (III) DR 62 701 47 130
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 554 308 914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 209 147 497 726
Dettes fiscales et sociales DY 243 870 247 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 122 668 115 392
Produits constatés d’avance (2) EB 390 020 380 515
TOTAL (IV) EC 1 060 259 1 550 020
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 781 925 1 994 521
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 060 259 1 550 021
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 94 554
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 408 741 2 320 057
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 408 741 2 320 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 997 1 042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 635 69 517
Autres produits FQ 60 670
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 485 432 2 391 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 149 833 1 339 383
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 182 28 138
Salaires et traitements FY 615 238 542 705
Charges sociales FZ 266 006 238 004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 771 4 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 359 35 112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 571 0
Autres charges GE 45 179 32 211
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 141 139 2 219 635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 344 293 171 651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 817 330
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 817 330
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 613 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 613 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 58 204 330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 402 497 171 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 894 7 531
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 894 7 531
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 59 940 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 940 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -48 046 7 531
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 856 44 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 556 142 2 399 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 294 548 2 263 702
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 261 595 135 444
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 000 0 0 2 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 612 261 8 771 24 761 596 271
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 614 261 8 771 24 761 598 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 62 701
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 130 15 571 0 62 701
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 47 130 15 571 0 62 701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 571 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 0 77
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 475 220 1 475 220 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 115 673 115 673 0
Charges constatées d’avance VS 26 141 26 141 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 617 110 1 617 033 77
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 209 147 209 147 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 243 224 243 224 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 646 646 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 217 222 217 222 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 390 020 390 020 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 060 259 1 060 259 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 18