IN EXTENSO SECAG - 309847119 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 765 93 765 0 0
Fonds commercial AH 1 829 121 0 1 829 121 1 801 689
Autres immobilisations incorporelles AJ 871 105 0 871 105 871 105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 165 581 0 165 581 165 581
Constructions AP 1 632 325 883 209 749 116 818 464
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 784 825 2 579 289 1 205 536 926 119
Immobilisations en cours AV 81 330 0 81 330 227 440
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 656 241 106 996 8 549 245 8 477 245
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 470 0 2 470 2 446
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 782 0 39 782 44 355
TOTAL (I) BJ 17 156 545 3 663 259 13 493 285 13 334 445
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 801
Avances et acomptes versés sur commandes BV 30 998 0 30 998 0
Clients et comptes rattachés BX 6 788 430 223 245 6 565 185 6 164 716
Autres créances BZ 4 573 666 0 4 573 666 2 628 551
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 903 602 0 903 602 2 667 659
Charges constatées d’avance CH 52 153 0 52 153 60 270
TOTAL (II) CJ 12 348 849 223 245 12 125 604 11 521 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 505 394 3 886 504 25 618 889 24 856 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 900 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 610 060 1 610 060
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 673 016 2 673 016
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 161 006 161 006
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 500 660 6 594 039
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 689 475 2 804 729
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 30 546 30 546
TOTAL (I) DL 13 664 762 13 873 396
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 548 700 931 000
Provisions pour charges DQ 341 065 345 848
TOTAL (III) DR 889 765 1 276 848
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 850 371 1 986 726
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 333 604 974 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 31 888 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 817 631 1 478 177
Dettes fiscales et sociales DY 3 800 521 3 450 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 601 57 600
Autres dettes EA 74 842 66 540
Produits constatés d’avance (2) EB 1 139 904 1 692 430
TOTAL (IV) EC 11 064 362 9 706 197
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 618 889 24 856 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 250 340 7 686 633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 333 604
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 962 0 10 962 62 491
Production vendue biens FD 169 072 0 169 072 98 048
Production vendue services FG 18 959 952 0 18 959 952 18 222 029
Chiffres d’affaires nets FJ 19 139 987 0 19 139 987 18 382 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 56 452 96 452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 466 878 95 935
Autres produits FQ 779 2 804
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 664 095 18 577 759
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 258 8 373
Variation de stock (marchandises) FT 801 -16
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 333 651 4 184 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 294 073 308 267
Salaires et traitements FY 6 476 987 5 673 677
Charges sociales FZ 2 648 190 2 371 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 273 167 266 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 607 42 691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 904 261 000
Autres charges GE 3 175 678 2 711 686
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 270 317 15 828 569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 393 779 2 749 190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 045 159 982 518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 44 31
Autres intérêts et produits assimilés GL 65 881 15 573
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 72 000 120 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 183 083 1 118 122
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 194 537 32 244
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 194 537 32 244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 988 547 1 085 878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 382 325 3 835 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 119 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 16 786
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 72 541 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 160 16 786
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 173 179 126
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 2 200
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 197 181 326
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 70 963 -164 541
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 248 045 242 928
Impôts sur les bénéfices (X) HK 515 768 622 870
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 922 338 19 712 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 232 864 16 907 937
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 689 475 2 804 729
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 732 25 549
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 766 690 0 27 432
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 388 397 0 559 075
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 703 042 0 24
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 858 129 0 586 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 130 2 793 991
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 283 411 5 664 061
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 573
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 573 8 698 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 288 115 17 156 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 895 0 130 93 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 250 793 273 167 61 462 3 462 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 344 688 273 167 61 592 3 556 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 30 546
Total Provisions réglementées 3Z 30 546 0 0 30 546
Provisions pour litiges 4A 43 700
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 341 065
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 505 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 276 848 28 904 415 987 889 765
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 307 394 28 904 415 987 920 311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 28 904 415 987 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 782 0 39 782
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 788 430 6 788 430 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 573 666 4 573 666 0
Charges constatées d’avance VS 52 153 52 153 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 454 031 11 414 249 39 782
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 850 371 470 642 1 310 214 69 515
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 049 402 646 998 402 405 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 817 631 1 817 631 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 800 508 3 800 508 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 601 15 601 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 359 057 1 359 057 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 139 904 1 139 904 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 032 474 9 250 340 1 712 619 69 515
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 369 656 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 506 011
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 144 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 144 0