IN EXTENSO SECAG - 309847119 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 895 93 297 598 100
Fonds commercial AH 1 740 696 1 740 696 1 740 696
Autres immobilisations incorporelles AJ 871 105 871 105 871 105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 85 581 85 581 85 581
Constructions AP 1 632 325 677 928 954 397 1 022 731
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 192 984 2 096 871 1 096 113 1 216 802
Immobilisations en cours AV 12 844 12 844 6 007
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 606 485 183 996 8 422 489 8 460 586
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 404 2 404 2 384
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 385 44 385 40 869
TOTAL (I) BJ 16 282 705 3 052 091 13 230 614 13 446 861
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 577 5 577 3 796
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 682 267 225 725 5 456 542 5 154 595
Autres créances BZ 2 658 872 2 658 872 2 791 399
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 935 623 1 935 623 1 681 564
Charges constatées d’avance CH 40 435 40 435 52 574
TOTAL (II) CJ 10 322 774 225 725 10 097 049 9 683 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 605 479 3 277 816 23 327 663 23 130 789
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 900 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 568 400 1 568 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 078 345 2 078 345
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 156 840 156 840
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 074 618 5 914 004
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 242 269 1 922 196
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 145 23 945
TOTAL (I) DL 12 146 618 11 663 730
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 676 500 667 500
Provisions pour charges DQ 352 846 249 095
TOTAL (III) DR 1 029 348 916 595
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 225 799 2 698 202
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 936 573 2 365 721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 845 689 940 603
Dettes fiscales et sociales DY 3 484 984 3 192 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 299 22 699
Autres dettes EA 54 066 49 326
Produits constatés d’avance (2) EB 1 600 288 1 281 488
TOTAL (IV) EC 10 151 697 10 550 465
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 327 663 23 130 789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 533 032 6 328 176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 64 296 64 296 55 168
Production vendue biens FD 97 913 97 913 137 524
Production vendue services FG 14 051 059 14 051 059 14 658 204
Chiffres d’affaires nets FJ 14 213 269 14 213 269 14 850 896
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 189 864 136 421
Autres produits FQ 9 640 10 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 412 772 15 009 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 495 6 600
Variation de stock (marchandises) FT 1 549 -3 053
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 306 315 1 933 112
Impôts, taxes et versements assimilés FX 375 311 400 409
Salaires et traitements FY 5 544 817 6 232 874
Charges sociales FZ 2 257 458 2 584 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 296 540 298 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 093 59 644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 124 923 59 011
Autres charges GE 978 112 1 078 770
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 961 613 12 650 353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 451 160 2 359 041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 738 777 598 536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21 64
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 351 22 617
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 795 148 621 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 996
Intérêts et charges assimilées GR 60 587 73 580
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 587 107 576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 734 562 513 642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 185 721 2 872 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 776 936
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 811 823 148 386
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 195 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 812 600 344 322
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 185 1 174
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 912 920 404 135
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 200 2 627
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 915 305 407 936
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -102 706 -63 614
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 148 864 200 824
Impôts sur les bénéfices (X) HK 691 882 686 048
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 020 520 15 974 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 778 251 14 052 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 242 269 1 922 196
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 13 414 29 064
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 704 777 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 850 100 126 509
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 687 835 683 335
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 242 711 810 765
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 705 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 875 4 923 734
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 717 896 8 653 274
DIMINUTIONS Total Général I4 770 771 16 282 705
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 875 422 93 297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 518 980 296 118 40 300 2 774 798
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 611 855 296 540 40 300 2 868 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 145
Total Provisions réglementées 3Z 23 945 2 200 26 145
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 23 945 2 200 26 145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 200
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 385 44 385
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 682 267 5 682 267
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 658 872 1 758 872 900 000
Charges constatées d’avance VS 40 435 40 435
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 425 959 7 481 574 944 385
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 225 799 425 252 1 362 877 437 671
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 897 372 80 154 1 017 218 800 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 845 689 845 689
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 484 984 3 484 984
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 299 4 299
Groupe et associés VI 39 201 39 201
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 066 54 066
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 600 288 1 600 288
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 151 697 6 533 932 2 380 095 1 237 671
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 602 403
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP