IN EXTENSO SECAG - 309847119 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 91 980 91 880 100
Fonds commercial AH 1 761 321 1 761 321
Autres immobilisations incorporelles AJ 930 932 930 932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 85 581 85 581
Constructions AP 1 386 559 567 847 818 711
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 528 748 2 032 153 496 595
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 644 581 150 000 8 494 581
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 344 2 344
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 868 40 868
TOTAL (I) BJ 15 472 918 2 841 880 12 631 037
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 743 743
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 396 954 135 389 5 261 564
Autres créances BZ 3 285 205 3 285 205
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 227 247 1 227 247
Charges constatées d’avance CH 68 354 68 354
TOTAL (II) CJ 9 978 504 135 389 9 843 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 451 423 2 977 270 22 474 153
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 900 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 568 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 078 344
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 156 840
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 531 849
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 950 554
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 318
TOTAL (I) DL 11 307 306
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 870 000
Provisions pour charges DQ 190 084
TOTAL (III) DR 1 060 084
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 330 942
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 392 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 833 857
Dettes fiscales et sociales DY 3 355 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 252
Autres dettes EA 67 944
Produits constatés d’avance (2) EB 1 105 158
TOTAL (IV) EC 10 106 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 474 153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 247 337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 48 021 48 021
Production vendue biens FD 127 215 127 215
Production vendue services FG 13 338 474 13 338 474
Chiffres d’affaires nets FJ 13 513 711 13 513 711
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 675
Autres produits FQ 599
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 619 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 914
Variation de stock (marchandises) FT -96
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 718 389
Impôts, taxes et versements assimilés FX 372 192
Salaires et traitements FY 5 640 176
Charges sociales FZ 2 369 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 244 337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 33 470
Autres charges GE 1 048 245
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 470 325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 148 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 663 487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 30
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 126
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 692 643
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 100 000
Intérêts et charges assimilées GR 77 408
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 177 408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 515 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 663 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 761
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 54 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 311
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 788
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 424
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 032
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 117 531
Impôts sur les bénéfices (X) HK 588 865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 376 027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 425 473
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 950 554
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 707
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 502
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 20 872
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 896 632
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 956 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 312 836
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 006 057
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 022 913
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 000 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 687 795
DIMINUTIONS Total Général I4 15 472 919
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 91 880 91 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 457 883 244 338 102 220 2 600 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 549 763 244 338 102 220 2 691 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 318
Total Provisions réglementées 3Z 18 894 2 425 21 318
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 18 894 2 425 21 318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 425
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 869
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 396 954
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 285 206
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 68 354
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 791 383 7 850 514 940 869
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 330 943 633 795 1 310 005
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 288 760 126 484 1 262 276
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 833 857 833 857
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 355 286 3 355 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 21 252 21 252
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 171 506 171 506
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 105 159 1 105 159
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 106 762 6 247 338 2 572 281 1 287 143
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 483 064
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 587 389
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 139 136
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 139 136