IN EXTENSO SECAG - 309847119 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 91 980 91 880 100
Fonds commercial AH 2 645 153 2 645 153
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 85 581 85 581
Constructions AP 1 386 559 508 423 878 136
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 483 945 1 949 459 534 486
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 269 761 50 000 8 219 761
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 339 2 339
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 734 40 734
TOTAL (I) BJ 15 006 056 2 599 763 12 406 293
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 647 647
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 391 708 114 679 5 277 028
Autres créances BZ 3 357 959 3 357 959
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 936 017 936 017
Charges constatées d’avance CH 61 179 61 179
TOTAL (II) CJ 9 747 510 114 679 9 632 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 753 567 2 714 442 22 039 124
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 900 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 568 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 078 344
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 152 703
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 823 637
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 241 538
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 18 893
TOTAL (I) DL 10 883 517
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 926 500
Provisions pour charges DQ 169 306
TOTAL (III) DR 1 095 806
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 436 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 617 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 851 380
Dettes fiscales et sociales DY 3 115 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 568
Autres dettes EA 7 214
Produits constatés d’avance (2) EB 1 020 242
TOTAL (IV) EC 10 059 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 039 124
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 831 535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 44 914 44 914
Production vendue biens FD 134 622 134 622
Production vendue services FG 12 554 110 12 554 110
Chiffres d’affaires nets FJ 12 733 646 12 733 646
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 202 687
Autres produits FQ 942
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 953 540
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 530
Variation de stock (marchandises) FT 15
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 713 944
Impôts, taxes et versements assimilés FX 357 106
Salaires et traitements FY 5 466 060
Charges sociales FZ 2 222 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 244 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 26 324
Autres charges GE 1 059 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 123 525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 830 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 179 199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 455
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 201 654
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 50 000
Intérêts et charges assimilées GR 82 961
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 132 961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 068 693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 898 707
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 020
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 520
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 540
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 902
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 56 424
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 326
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -82 785
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 105 711
Impôts sur les bénéfices (X) HK 468 672
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 162 736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 921 197
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 241 538
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 74 547
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 19 077
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 845 042
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 179 276
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 885 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 114 574
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 744 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 956 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 312 836
DIMINUTIONS Total Général I4 15 006 057
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 724 6 844 91 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 272 979 244 886 59 982 2 457 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 371 703 244 886 66 826 2 549 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 18 894
Total Provisions réglementées 3Z 16 469 2 425 18 894
Provisions pour litiges 4A 22 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 169 306
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 904 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 038 465 80 324 22 983 1 095 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 054 934 82 749 22 983 1 114 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 324 22 983
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 54 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 735
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 61 179
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 851 582 7 910 847 940 735
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 436 359 569 605 1 450 260
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 461 817 100 305 1 461 512
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 851 380 851 380
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 569 11 569
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 163 051 163 051
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 020 242 1 020 242
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 059 800 5 831 534 2 911 772 1 316 495
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 858 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 761 407
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP