HOCHE AUDIT - 309566537 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 093 2 093 4 120
Fonds commercial AH 112 522 112 522 117 442
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 59 591 59 591 57 818
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 130 850 130 850 137 525
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 349 653 349 653 445 935
TOTAL (I) BJ 654 728 654 728 762 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 138 642 1 138 642 1 170 874
Autres créances BZ 44 170 44 170 92 744
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 48 907 48 907 48 907
Disponibilités CF 524 842 524 842 501 576
Charges constatées d’avance CH 68 464 68 464 62 726
TOTAL (II) CJ 1 825 024 1 825 024 1 876 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 479 752 2 479 752 2 639 687
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 030 225 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 498 20 498
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 503 22 503
Réserves statutaires ou contractuelles DE 61 966 61 966
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 917 473 829 030
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 300 440 202 949
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 547 909 1 361 976
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 202 088 238 419
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 178 463 435 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 152 830 165 356
Dettes fiscales et sociales DY 383 685 430 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 277 7 976
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 931 843 1 277 711
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 479 752 2 639 687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 600 660 1 075 584
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 608 324 2 422 349
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 608 324 2 422 349
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 920 51 390
Autres produits FQ 1 810 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 647 299 2 473 785
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 980 894 813 830
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 044 38 773
Salaires et traitements FY 782 870 838 620
Charges sociales FZ 380 886 391 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 751 20 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 923 2 360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 225 44 127
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 234 593 2 150 138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 412 706 323 647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 423 4 438
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 423 4 438
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 875
Intérêts et charges assimilées GR 4 369 6 534
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 044 37 409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 622 -32 971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 405 084 290 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 050
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 131
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 131 4 050
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -131 -4 050
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 513 83 678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 650 721 2 478 223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 350 281 2 275 274
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 300 440 202 949
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 136 778 130 044
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 159 232 19 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 705 757 7 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 001 769 157 146
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 139 184 127 638
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 883 173 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 103 687 609 475
DIMINUTIONS Total Général I4 248 754 910 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 217 2 957 5 150 13 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 414 17 924 5 883 113 455
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 631 20 882 11 033 126 479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 128 952
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 122 277 6 675 128 952
TOTAL GENERAL 7C 122 277 6 675 128 952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 349 653 349 653
Clients douteux ou litigieux VA 114 047 114 047
Autres créances clients UX 1 127 147 1 127 147
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 607 19 607
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 094 6 094
Divers VP
Groupe et associés VC 12 618 12 618
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 849 5 849
Charges constatées d’avance VS 68 463 68 463
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 703 481 1 239 780 463 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 202 087 49 868 152 219
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 90
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 152 829 152 829
Personnel et comptes rattachés 8C 37 781 37 781
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 086 61 086
Impôts sur les bénéfices 8E 44 597 44 597
T.V.A. VW 232 182 232 182
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 038 8 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 178 373 178 373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 277 14 277
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 931 342 600 660 330 592 90
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 382
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP