HOCHE AUDIT - 309566537 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 565 20 307 6 258 2 554
Fonds commercial AH 121 492 121 492 115 170
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 477
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 178 073 105 429 72 644 79 981
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 259 803 91 403 168 400 169 290
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF 4 360
Autres immobilisations financières BH 442 071 442 071 438 255
TOTAL (I) BJ 1 028 024 217 138 810 885 813 106
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 143 097 126 762 1 016 335 860 860
Autres créances BZ 42 797 42 797 247 240
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 48 907 48 907 68 306
Disponibilités CF 460 787 460 787 583 233
Charges constatées d’avance CH 34 077 34 077 25 543
TOTAL (II) CJ 1 729 665 126 762 1 602 903 1 785 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 757 689 343 900 2 413 789 2 598 288
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 360
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 030 225 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 498 20 498
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 503 22 503
Réserves statutaires ou contractuelles DE 61 966 61 966
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 633 829 1 077 528
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 195 201 168 816
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 159 028 1 576 342
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 495 58 702
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 692 615 187 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 515 377 326
Dettes fiscales et sociales DY 383 698 395 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 437 3 548
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 254 761 1 021 946
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 413 789 2 598 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 216 252 975 451
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 405 029 2 415 030
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 405 029 2 415 030
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 560 19 221
Autres produits FQ 33 435
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 422 622 2 434 686
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 731 125 694 345
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 679 40 004
Salaires et traitements FY 969 710 994 537
Charges sociales FZ 448 010 429 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 973 18 521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 149 41 346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 463 3 625
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 224 109 2 221 826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 198 512 212 860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 688 5 332
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 289 12 082
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 517 3 528
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 767 4 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 478 7 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 197 035 220 812
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 000 9 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 533 17 297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 50 467 -8 147
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 301 43 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 484 911 2 455 917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 289 710 2 287 101
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 195 201 168 816
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 138 752 18 315
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 168 192 9 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 698 078 8 176
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 005 022 36 372
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 010 148 057
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 178 073
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 360 701 894
DIMINUTIONS Total Général I4 13 370 1 028 024
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 551 2 756 20 307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 212 17 217 105 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 763 19 973 125 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 91 403
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 106 149 22 149 1 536 126 762
Autres provisions pour dépréciation 6X 601 601
Total Provisions pour dépréciation 7B 192 903 27 399 2 137 218 165
TOTAL GENERAL 7C 192 903 27 399 2 137 218 165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 149 1 536
- Financières UG 5 250 601
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 442 071 442 071
Clients douteux ou litigieux VA 164 560 164 560
Autres créances clients UX 978 537 978 537
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 662 18 662
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 89 89
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 046 23 046
Charges constatées d’avance VS 34 077 34 077
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 662 043 1 054 412 607 631
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 495 10 076 38 419
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 90
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 515 127 515
Personnel et comptes rattachés 8C 75 373 75 373
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 461 94 461
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 066 199 066
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 799 14 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 692 525 692 525
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 437 2 437
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 254 761 1 216 252 38 419 90
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 006
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP