HOCHE AUDIT - 309566537 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 104 17 551 2 553 3 142
Fonds commercial AH 115 170 115 170 125 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 476 3 476 3 477
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 168 192 88 211 79 980 87 978
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 255 442 86 152 169 290 162 540
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF 4 360 4 360 5 325
Autres immobilisations financières BH 438 254 438 254 434 477
TOTAL (I) BJ 1 005 021 191 915 813 105 822 509
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 967 008 106 148 860 859 1 057 897
Autres créances BZ 247 239 247 239 41 345
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 68 906 600 68 305 68 907
Disponibilités CF 583 233 583 233 1 110 587
Charges constatées d’avance CH 25 543 25 543 10 466
TOTAL (II) CJ 1 891 931 106 749 1 785 181 2 289 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 896 953 298 665 2 598 287 3 111 710
Parts à moins d’un an CP 4 360
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 030 225 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 498 20 498
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 503 22 503
Réserves statutaires ou contractuelles DE 61 965 61 966
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 077 528 1 062 936
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 168 816 757 191
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 576 341 2 150 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 701 68 437
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 187 115 211 601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 377 325 117 080
Dettes fiscales et sociales DY 395 255 516 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 014
Autres dettes EA 3 548 40 643
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 021 946 961 586
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 598 287 3 111 710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 973 450 903 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 415 029 2 506 537
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 415 029 2 506 537
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 220 25 771
Autres produits FQ 435 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 434 685 2 532 318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 694 344 633 215
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 004 38 348
Salaires et traitements FY 994 537 1 036 047
Charges sociales FZ 429 448 470 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 520 17 788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 345 14 444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 625 956
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 221 826 2 211 577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 212 859 320 741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 331 4 792
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 750 16 055
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 081 40 847
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 527 1 633
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 128 1 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 952 39 214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 220 812 359 955
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 150 585 257
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 297 85 483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 147 499 773
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 849 102 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 455 917 3 158 423
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 287 100 2 401 232
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 168 816 757 190
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 395 9 139
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 496 7 696
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 695 265 3 778
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 006 156 20 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 782 138 752
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 168 192
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 965 698 078
DIMINUTIONS Total Général I4 21 747 1 005 022
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 226 2 827 3 502 17 551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 518 15 694 88 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 90 744 18 521 3 502 105 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 86 153
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 73 470 41 346 8 667 106 149
Autres provisions pour dépréciation 6X 601 601
Total Provisions pour dépréciation 7B 166 373 41 947 15 417 192 903
TOTAL GENERAL 7C 166 373 41 947 15 417 192 903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 346 8 667
- Financières UG 601 6 750
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 360 4 360
Autres immobilisations financières UT 438 255 438 255
Clients douteux ou litigieux VA 139 825 139 825
Autres créances clients UX 827 184 827 184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 639 38 639
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 61 038 61 038
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 563 146 563
Charges constatées d’avance VS 25 543 25 543
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 682 407 1 099 967 582 439
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 702 10 207 41 591 6 904
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 90
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 377 326 377 326
Personnel et comptes rattachés 8C 60 471 60 471
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 703 123 703
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 190 144 190 144
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 937 20 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 187 025 187 025
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 548 3 548
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 021 946 973 451 41 591 6 904
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 409
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12