HOCHE AUDIT - 309566537 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 368 18 226 3 142 4 414
Fonds commercial AH 125 550 125 550 79 020
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 477 3 477
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 160 496 72 518 87 978 28 368
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 255 443 92 903 162 540 196 485
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20
Prêts BF 5 325 5 325 6 885
Autres immobilisations financières BH 434 477 434 477 45 000
TOTAL (I) BJ 1 006 156 183 647 822 509 360 172
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 131 367 73 470 1 057 897 791 474
Autres créances BZ 41 345 41 345 16 256
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 68 907 68 907 68 907
Disponibilités CF 1 110 587 1 110 587 685 876
Charges constatées d’avance CH 10 466 10 466 41 182
TOTAL (II) CJ 2 362 671 73 470 2 289 201 1 603 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 368 827 257 117 3 111 710 1 963 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 360
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 030 225 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 498 20 498
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 503 22 503
Réserves statutaires ou contractuelles DE 61 966 61 966
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 062 936 840 760
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 757 191 233 428
Subventions d’investissement DJ 5 961
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 150 124 1 410 146
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 437
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 211 601 35 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 117 080 56 828
Dettes fiscales et sociales DY 516 811 457 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 014
Autres dettes EA 40 643
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 961 586 550 021
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 111 710 1 963 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 903 085 550 021
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 506 538 2 506 538 2 512 977
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 506 538 2 506 538 2 512 977
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 772 15 708
Autres produits FQ 9 345
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 532 319 2 529 030
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 633 216 600 859
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 348 44 833
Salaires et traitements FY 1 036 048 995 651
Charges sociales FZ 470 776 468 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 789 15 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 444 18 200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 700
Autres charges GE 957 13 730
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 211 577 2 160 888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 320 741 368 142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000 75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 793 2 466
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 16 055 641
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 454
Total des produits financiers (V) GP 40 848 3 636
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 633
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 633 14 590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 39 214 -10 954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 359 955 357 188
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 585 257 6 747
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 85 484 24 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 499 773 -17 887
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 102 538 105 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 158 423 2 539 413
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 401 233 2 305 985
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 757 191 233 428
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 99 468 76 127
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 204 448 85 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 357 328 434 497
ACQUISITIONS Total Général 0G 661 244 596 114
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 200 150 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 129 442 160 496
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 96 560 695 265
DIMINUTIONS Total Général I4 251 202 1 006 156
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 034 2 192 18 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 080 25 880 129 442 72 518
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 114 28 072 129 442 90 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 700 3 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 92 903
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 247 14 444 1 221 73 470
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 169 205 14 444 17 276 166 373
TOTAL GENERAL 7C 172 905 14 444 20 976 166 373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 444 4 921
- Financières UG 16 055
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 325 965
Autres immobilisations financières UT 434 477
Clients douteux ou litigieux VA 94 975
Autres créances clients UX 1 036 391
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 548
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12
Divers VP
Groupe et associés VC 14 924
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 861
Charges constatées d’avance VS 10 466
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 622 979 1 184 142 438 837
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 437 9 936 58 501
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 90
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 117 080 117 080
Personnel et comptes rattachés 8C 112 088 112 088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 155 200 155 200
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 226 230 226 230
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 293 23 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 014 7 014
Groupe et associés VI 211 511 211 511
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 643 40 643
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 961 586 903 085 58 501
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 563
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP