HOCHE AUDIT - 309566537 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 448 16 034 4 414 5 296
Fonds commercial AH 79 020 79 020 71 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 204 448 176 080 28 368 33 195
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 305 443 108 958 196 485 211 075
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 915
Prêts BF 6 885 6 885 8 445
Autres immobilisations financières BH 45 000 45 000 45 000
TOTAL (I) BJ 661 244 301 072 360 172 375 296
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 851 720 60 247 791 474 691 680
Autres créances BZ 16 256 16 256 75 270
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 68 907 68 907 93 461
Disponibilités CF 685 876 685 876 438 672
Charges constatées d’avance CH 41 182 41 182 21 150
TOTAL (II) CJ 1 663 942 60 247 1 603 695 1 320 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 325 186 361 319 1 963 867 1 695 529
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 125
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 225 030 225 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 498 20 498
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 503 22 503
Réserves statutaires ou contractuelles DE 61 966 61 966
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 840 760 733 873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 233 428 166 745
Subventions d’investissement DJ 5 961 788
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 410 146 1 231 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 699 90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 828 28 380
Dettes fiscales et sociales DY 457 494 417 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 321
Autres dettes EA 6 318
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 550 021 464 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 963 867 1 695 529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 550 021 464 036
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 512 977 2 274 147
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 708 21 294
Autres produits FQ 345 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 529 030 2 295 571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 600 859 581 184
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 833 44 382
Salaires et traitements FY 995 651 953 359
Charges sociales FZ 468 664 450 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 250 11 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 200 36 026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 700
Autres charges GE 13 730 5 644
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 160 888 2 082 993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 368 142 212 578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 75 16 072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 466 3 585
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 641
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 454
Total des produits financiers (V) GP 3 636 19 657
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 590 3 931
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 590 3 931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 954 15 725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 357 188 228 303
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 747 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 635 3 730
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 887 -3 264
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 105 873 58 294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 539 413 2 315 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 305 985 2 148 948
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 233 428 166 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 90 907 8 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 200 499 8 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 359 802
ACQUISITIONS Total Général 0G 651 209 17 191
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 99 468
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 681 204 448
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 475 357 328
DIMINUTIONS Total Général I4 7 156 661 244
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 241 1 793 16 034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 167 304 13 457 4 681 176 080
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 181 545 15 250 4 681 192 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 700
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 700 3 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 108 958
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 061 18 200 15 014 60 247
Autres provisions pour dépréciation 6X 641 641
Total Provisions pour dépréciation 7B 152 070 32 790 15 655 169 205
TOTAL GENERAL 7C 152 070 36 490 15 655 172 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 900 15 014
- Financières UG 14 590 641
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 885 1 560
Autres immobilisations financières UT 45 000 45 000
Clients douteux ou litigieux VA 72 236
Autres créances clients UX 779 485
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 480
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 076
Charges constatées d’avance VS 41 182
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 961 044 955 719 5 325
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 90
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 828 56 828
Personnel et comptes rattachés 8C 128 981 128 981
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 451 142 451
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 156 155 156 155
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 907 29 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 609 35 609
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 550 021 550 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP