AUDIT CONSEIL EXPERTISE EN ABREGE ACE - 309277275 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 484 102 786 17 698 27 154
Fonds commercial AH 1 233 489 4 200 1 229 289 1 230 339
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 600
Terrains AN
Constructions AP 6 925 2 312 4 613 5 532
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 812 942 704 974 107 968 153 383
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 882 5 890 22 992 23 144
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 700 38 700 38 700
TOTAL (I) BJ 2 241 423 820 163 1 421 260 1 478 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 436 000 436 000 530 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 267 267
Clients et comptes rattachés BX 1 174 801 185 721 989 080 1 077 512
Autres créances BZ 106 337 34 000 72 337 121 801
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 734 127 734 127 426 516
Charges constatées d’avance CH 46 933 46 933 56 235
TOTAL (II) CJ 2 498 466 219 721 2 278 745 2 212 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 739 889 1 039 884 3 700 005 3 690 917
Parts à moins d’un an CP 38 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 270 000 270 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 545 90 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 000 27 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 211 533 1 175 864
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 249 351 194 069
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 848 429 1 757 478
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000 2 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000 2 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 264 955 415 007
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 008 141 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 781 267 140
Dettes fiscales et sociales DY 746 813 721 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 68 018 75 373
Produits constatés d’avance (2) EB 332 000 310 000
TOTAL (IV) EC 1 826 576 1 930 939
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 700 005 3 690 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 685 513 1 668 399
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 217 20 944
Dont emprunts participatifs EI 88 008
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 874 199 3 874 199 3 646 519
Chiffres d’affaires nets FJ 3 874 199 3 874 199 3 646 519
Production stockée FM -94 000 45 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 32 667 16 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 907 133 715
Autres produits FQ 29 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 878 801 3 841 245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 275 220 1 347 604
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 127 65 607
Salaires et traitements FY 1 446 767 1 373 068
Charges sociales FZ 524 536 510 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 537 90 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 65 583 42 511
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 000 2 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 84 587
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 478 838 3 516 977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 399 963 324 268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 890
Intérêts et charges assimilées GR 10 919 13 470
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 919 19 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 915 -19 356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 389 048 304 912
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 373 40
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 373 48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 152 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 220 -2
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 48 924 39 394
Impôts sur les bénéfices (X) HK 91 993 71 447
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 880 178 3 841 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 630 827 3 647 228
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 249 351 194 069
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 351 084 2 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 816 610 3 257
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 734
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 235 429 6 147
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 353 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 819 868
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 152 67 582
DIMINUTIONS Total Général I4 152 2 241 423
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 89 840 12 946 102 786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 657 695 49 592 707 287
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 747 535 62 537 810 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 500 25 000 2 500 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 3 150 1 050 4 200
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 890
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 150 667 64 533 29 479 185 721
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 000 34 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 193 707 65 583 29 479 229 811
TOTAL GENERAL 7C 196 207 90 583 31 979 254 811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 90 583 31 979
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 700 38 700
Clients douteux ou litigieux VA 102 693 102 693
Autres créances clients UX 1 072 109 1 072 109
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 900 3 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 203 6 203
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 659 44 659
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 576 51 576
Charges constatées d’avance VS 46 933 46 933
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 366 772 1 366 772
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 217 2 217
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 262 738 121 676 126 327
Emprunts et dettes financières divers 8A 88 008 88 008
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 781 326 781
Personnel et comptes rattachés 8C 336 089 336 089
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 826 143 826
Impôts sur les bénéfices 8E 18 812 18 812
T.V.A. VW 241 186 241 186
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 900 6 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 018 68 018
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 332 000 332 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 826 576 1 685 513 126 327 14 736
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 131 206
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP