AUDIT CONSEIL EXPERTISE EN ABREGE ACE - 309277275 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 111 333 81 706 29 627 6 295
Fonds commercial AH 1 266 926 1 050 1 265 876 1 356 283
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 660 211 4 449 -9 594
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 798 356 507 467 290 889 358 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 068 31 068 510
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 300 300 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 700 38 700 39 125
TOTAL (I) BJ 2 251 343 590 434 1 660 909 1 750 996
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 284 000 284 000 352 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 678
Clients et comptes rattachés BX 1 517 636 277 957 1 239 679 1 157 406
Autres créances BZ 134 558 34 000 100 558 197 566
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 389 599 389 599 137 057
Charges constatées d’avance CH 76 485 76 485 50 171
TOTAL (II) CJ 2 402 278 311 957 2 090 321 1 895 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 653 621 902 391 3 751 230 3 646 874
Parts à moins d’un an CP 38 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 270 000 270 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 545 90 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 000 27 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 094 821 1 047 575
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 566 198 446
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 690 931 1 633 566
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 404 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 404 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 658 035 774 536
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 927 108 805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 272 703 136 854
Dettes fiscales et sociales DY 654 704 608 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 378 16 505
Autres dettes EA 57 956 83 112
Produits constatés d’avance (2) EB 283 191 280 000
TOTAL (IV) EC 2 057 895 2 008 309
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 751 230 3 646 874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 535 799 1 360 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 834 3 378
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 352 250 3 352 250 2 866 226
Chiffres d’affaires nets FJ 3 352 250 3 352 250 2 866 226
Production stockée FM -68 000 57 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 139 909 145 354
Autres produits FQ 59 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 424 218 3 068 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 228 594 1 002 999
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 316 72 345
Salaires et traitements FY 1 057 194 1 066 301
Charges sociales FZ 372 922 410 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 640 80 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 404 5 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 151 818 105 381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 683 24 874
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 002 571 2 768 193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 421 647 300 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 158 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 158 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 884 20 055
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 884 20 055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 726 -20 050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 403 921 280 599
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 398 1 542
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 64 627 23 789
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 025 25 330
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 000 86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 113 082 41 787
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 082 41 873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -87 057 -16 542
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 35 696 16 920
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 602 48 691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 490 401 3 094 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 281 836 2 895 732
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 566 198 446
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 438 986 54 397
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 790 777 23 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 935 30 558
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 269 699 108 585
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 115 124 1 378 259
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 391 803 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 425 70 068
DIMINUTIONS Total Général I4 126 941 2 251 343
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 408 7 865 2 567 81 706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 442 295 76 775 11 391 507 678
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 518 703 84 640 13 958 589 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 404
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 2 404 5 000 2 404
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 050 1 050
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 245 001 150 768 117 812 277 957
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 000 34 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 001 185 818 117 812 313 007
TOTAL GENERAL 7C 250 001 188 222 122 812 315 411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 154 222 122 812
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 34 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 700 38 700
Clients douteux ou litigieux VA 143 750 143 750
Autres créances clients UX 1 373 887 1 373 887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 595 5 595
Impôts sur les bénéfices VM 21 165 21 165
T. V. A. VB 41 418 41 418
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 66 380 66 380
Charges constatées d’avance VS 76 485 76 485
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 767 379 1 767 379
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 834 9 834
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 648 202 126 106 425 529
Emprunts et dettes financières divers 8A 56 113 56 113
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 272 703 272 703
Personnel et comptes rattachés 8C 215 248 215 248
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 135 424 135 424
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 296 947 296 947
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 086 7 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 378 10 378
Groupe et associés VI 64 814 64 814
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 956 57 956
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 283 191 283 191
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 057 895 1 535 799 425 529 96 567
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 122 847
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP