AUDIT CONSEIL EXPERTISE EN ABREGE ACE - 309277275 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 552 72 451 8 101 10 889
Fonds commercial AH 1 201 511 1 201 511 1 216 768
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 914 -2 914
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 566 764 330 077 236 687 283 392
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 510 510 510
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 300 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 475 33 475 33 475
TOTAL (I) BJ 1 883 112 405 441 1 477 671 1 545 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 355 000 355 000 585 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 275 485 240 898 1 034 587 746 796
Autres créances BZ 139 699 139 699 74 161
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 191 582 191 582 155 339
Charges constatées d’avance CH 43 147 43 147 37 991
TOTAL (II) CJ 2 004 914 240 898 1 764 016 1 599 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 888 026 646 339 3 241 687 3 144 320
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 270 000 270 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 545 90 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 000 27 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 941 843 935 700
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 149 719 126 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 479 106 1 449 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 563 137 638 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 714 169 678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 164 628 83 506
Dettes fiscales et sociales DY 616 209 545 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 893 16 967
Produits constatés d’avance (2) EB 208 000 241 000
TOTAL (IV) EC 1 682 581 1 694 332
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 241 687 3 144 320
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 021 699 3 021 699 2 365 967
Chiffres d’affaires nets FJ 3 021 699 3 021 699 2 365 967
Production stockée FM -230 000 237 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 126 109 93 397
Autres produits FQ 21 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 918 829 2 698 381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 877 857 831 005
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 053 59 142
Salaires et traitements FY 998 288 1 013 819
Charges sociales FZ 398 123 387 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 128 72 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 019 88 043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 80 000
Autres charges GE 52 284 40 607
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 641 751 2 492 216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 277 078 206 165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 6
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 303 22 959
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 303 22 959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 296 -22 952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 255 781 183 213
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 723 23 920
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 228
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 576
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 951 28 496
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 645
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 257 33 572
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 902 33 572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 951 -5 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 892 8 443
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 220 42 951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 921 786 2 726 883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 772 068 2 600 140
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 149 719 126 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 292 639 5 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 559 269 16 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 985 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 885 893 22 022
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 033 1 282 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 770 566 764
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 285
DIMINUTIONS Total Général I4 24 803 1 883 112
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 253 285 80 019 92 405 240 898
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 253 285 80 019 92 405 240 898
TOTAL GENERAL 7C 253 285 160 019 92 405 320 898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 475 33 475
Clients douteux ou litigieux VA 77 757
Autres créances clients UX 1 197 728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 792
Impôts sur les bénéfices VM 41 002
T. V. A. VB 24 791
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 57 115
Charges constatées d’avance VS 43 147
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 491 806 1 491 806
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 537 12 537
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 550 600 87 190 309 505
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 772 48 772
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 164 628 164 628
Personnel et comptes rattachés 8C 206 974 206 974
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 670 151 670
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 252 170 252 170
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 395 5 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 942 25 942
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 893 55 893
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 208 000 208 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 682 581 1 219 170 309 505 153 905
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 356
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP