AAZ PRODUCTIONS-LE MATERIEL BIOMEDICAL - 309044451 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 64 384 61 849 2 535 6 803
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 952 7 379 11 573 5 424
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 573 10 573 10 573
TOTAL (I) BJ 93 909 69 228 24 681 22 800
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 903 628 476 856 4 426 772 5 204 966
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 244 305 11 244 305
Clients et comptes rattachés BX 21 594 163 17 000 21 577 163 10 225 981
Autres créances BZ 978 167 978 167 1 455 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 19 999 975 2 004 19 997 971
Disponibilités CF 3 588 978 3 588 978 6 767 601
Charges constatées d’avance CH 20 347 20 347 14 305
TOTAL (II) CJ 62 329 563 495 860 61 833 703 23 668 345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 99 806 99 806 53 985
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 523 278 565 088 61 958 190 23 745 129
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 446 24 446
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 445 2 445
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 994 300 2 634 300
Report à nouveau DH 212 451 209 727
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 522 770 9 362 724
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 756 412 12 233 641
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 99 806 53 985
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 99 806 53 985
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 995 5 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 282 055 4 098 768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 333 396 6 843 745
Dettes fiscales et sociales DY 881 423 403 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 589 104 105 915
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 101 973 11 457 503
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 958 190 23 745 129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 282 055
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 126 015 416 29 829 808
Production vendue biens FD -190 907 -24 791
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 125 824 509 29 805 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 175 37 145
Total des produits d’exploitation (I) FR 125 829 684 29 842 162
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 46 292 414 16 510 221
Variation de stock (marchandises) FT 305 957 -4 834 774
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 875 7 039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 670 708 3 547 623
Impôts, taxes et versements assimilés FX 703 827 249 167
Salaires et traitements FY 925 951 637 901
Charges sociales FZ 380 129 268 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 480 070 15 951
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 62 762 929 16 401 161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 066 755 13 441 002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120 679 127 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 461 592 426 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -340 912 -298 404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 725 843 13 142 598
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 454 5 453
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 525 454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 929 4 999
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 206 002 3 784 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 125 959 817 29 975 461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 80 437 048 20 612 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 522 770 9 362 724
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 239 9 713
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 573
ACQUISITIONS Total Général 0G 84 196 9 713
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 64 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 952
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 573
DIMINUTIONS Total Général I4 93 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 581 4 268 61 849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 815 3 564 7 379
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 396 7 832 69 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 99 806
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 53 985 99 806 53 985 99 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 53 985 99 806 53 985 99 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 99 806 53 985
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 573 10 573
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 594 163 21 594 163
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 978 167 978 167
Charges constatées d’avance VS 20 347 20 347
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 603 249 22 592 677 10 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 995 15 995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 333 396 8 333 396
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 879 331 879 331
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 284 148 3 284 148
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 589 104 589 104
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 101 973 13 101 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP