AAZ PRODUCTIONS-LE MATERIEL BIOMEDICAL - 309044451 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 64 384 57 580 6 803
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 238 3 815 5 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 572 10 572
TOTAL (I) BJ 84 195 61 395 22 799
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 209 584 4 618 5 204 966
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 242 981 17 000 10 225 981
Autres créances BZ 1 455 491 1 455 491
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 767 600 6 767 600
Charges constatées d’avance CH 14 305 14 305
TOTAL (II) CJ 23 689 963 21 618 23 668 345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 53 984 53 984
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 828 143 83 014 23 745 129
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 17 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 445
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 444
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 634 300
Report à nouveau DH 209 727
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 362 724
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 233 641
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 53 984
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 53 984
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 098 768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 843 745
Dettes fiscales et sociales DY 403 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 105 914
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 457 503
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 745 129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 457 503
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 583
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 222 598 12 607 210 29 829 808
Production vendue biens FD -88 262 -88 262
Production vendue services FG 49 496 13 974 63 471
Chiffres d’affaires nets FJ 17 183 832 12 621 184 29 805 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 144
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 842 162
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 510 221
Variation de stock (marchandises) FT -4 834 773
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 547 622
Impôts, taxes et versements assimilés FX 249 167
Salaires et traitements FY 637 900
Charges sociales FZ 268 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 401 160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 441 001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 136
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 127 710
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 127 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 53 984
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 372 265
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 426 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -298 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 142 597
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 453
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 453
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 999
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 784 873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 975 461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 612 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 362 724
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 593
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 489 3 431
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 572
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 445 3 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 64 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 682 9 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 572
DIMINUTIONS Total Général I4 4 682 84 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 739 13 841 57 580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 387 2 110 4 682 3 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 126 15 951 4 682 61 395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 53 984
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 53 984 53 984
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 37 169 32 550 4 618
Sur comptes clients 6T 17 000 17 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 169 32 550 21 618
TOTAL GENERAL 7C 54 169 53 984 32 550 75 602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 550
- Financières UG 53 984
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 572 10 572
Clients douteux ou litigieux VA 17 000 17 000
Autres créances clients UX 10 225 981 10 225 981
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 988 988
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 454 290 1 454 290
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 212 212
Charges constatées d’avance VS 14 305 14 305
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 723 350 11 695 777 27 572
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 583 5 583
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 843 745 6 843 745
Personnel et comptes rattachés 8C 64 610 64 610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 005 100 005
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 443 443
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 237 977 237 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 099 223 4 099 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 105 914 105 914
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 457 503 11 457 503
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP