AAZ PRODUCTIONS-LE MATERIEL BIOMEDICAL - 309044451 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 434 28 242 31 191
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 751 4 710 1 041
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 572 10 572
TOTAL (I) BJ 75 756 32 952 42 805
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 317 755 36 761 280 993
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 590 784 17 000 1 573 784
Autres créances BZ 286 606 286 606
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 966 766 2 966 766
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 161 913 53 761 5 108 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 237 671 86 714 5 150 957
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 445
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 444
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 895 300
Report à nouveau DH 168 135
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 041 302
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 131 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 771 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 014 342
Dettes fiscales et sociales DY 79 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 528
Produits constatés d’avance (2) EB 115 900
TOTAL (IV) EC 3 019 328
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 150 957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 019 328
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 422 625 3 359 733 4 782 358
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 72 783 21 737 94 520
Chiffres d’affaires nets FJ 1 495 408 3 381 470 4 876 879
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 839
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 877 718
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 885 062
Variation de stock (marchandises) FT -17 046
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 064 184
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 631
Salaires et traitements FY 266 178
Charges sociales FZ 113 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 400 378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 477 339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 16 719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 719
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 305
Différences négatives de change GS 32 154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 456 599
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 285
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 285
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 92
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 192
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 415 986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 896 723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 855 420
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 041 302
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 839
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 834 5 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 572
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 158 5 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 434
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 751
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 572
DIMINUTIONS Total Général I4 75 758
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 078 14 164 28 242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 246 463 4 710
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 324 14 627 32 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 831 33 930 36 761
Sur comptes clients 6T 17 000 17 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 831 33 930 53 761
TOTAL GENERAL 7C 19 831 33 930 53 761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 33 930
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 572 10 572
Clients douteux ou litigieux VA 17 000 17 000
Autres créances clients UX 1 573 784 1 573 784
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 286 606 286 606
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 887 963 1 877 390 10 572
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 014 342 1 014 342
Personnel et comptes rattachés 8C 19 076 19 076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 763 40 763
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 788 13 788
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 842 5 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 772 085 1 772 085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 528 37 528
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 115 900 115 900
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 019 328 3 019 328
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP