A B M - 309022192 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 281 9 281 0 174
Fonds commercial AH 99 500 0 99 500 99 500
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 616 9 886 35 730 35 730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 741 3 206 6 534 6 712
Autres immobilisations corporelles AT 880 845 553 231 327 614 380 970
Immobilisations en cours AV 115 604 0 115 604 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 152 0 4 152 4 152
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 144 917 0 144 917 264 161
TOTAL (I) BJ 1 309 655 575 605 734 051 791 399
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 746 338 16 064 730 273 509 286
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 546 0 1 546 11 072
Clients et comptes rattachés BX 2 170 114 50 606 2 119 508 2 865 189
Autres créances BZ 110 730 0 110 730 152 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 512 787 0 512 787 554 023
Charges constatées d’avance CH 32 718 0 32 718 29 737
TOTAL (II) CJ 3 574 232 66 670 3 507 562 4 121 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 883 887 642 274 4 241 613 4 913 178
Parts à moins d’un an CP 78 534
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 000 108 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 877 21 877
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 800 10 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 589 140 385 472
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 484 565 203 668
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 214 382 729 817
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 217 972 1 295 015
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 762 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 337 097 1 467 578
Dettes fiscales et sociales DY 453 099 601 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 14 299 819 134
TOTAL (IV) EC 3 027 231 4 183 361
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 241 613 4 913 178
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 945 462 0 5 945 462 4 330 055
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 284 642 0 3 284 642 1 440 823
Chiffres d’affaires nets FJ 9 230 105 0 9 230 105 5 770 878
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 38 964 33 645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 216 668 188 617
Autres produits FQ 2 050 320
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 487 786 5 993 460
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 830 356 2 101 763
Variation de stock (marchandises) FT -223 450 -170 426
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 750 701 1 619 296
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 430 53 515
Salaires et traitements FY 2 293 423 1 405 847
Charges sociales FZ 629 659 427 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 342 47 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 868 97 328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 307 481 86 846
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 815 810 5 668 652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 671 977 324 809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 186 660
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 186 660
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 058 14 186
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 058 14 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 872 -13 526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 647 104 311 283
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 692 83
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 749 83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 29 208
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 29 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 674 -29 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 163 213 78 490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 490 720 5 994 204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 006 155 5 790 536
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 484 565 203 668
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 142 686 49 930
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 154 397 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 881 531 0 148 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 268 313 0 4 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 304 242 0 152 387
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 154 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 23 580 1 006 189
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 123 394 149 069
DIMINUTIONS Total Général I4 0 146 974 1 309 655
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 684 46 868 140 882 66 670
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 684 46 868 140 882 66 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 13 601 2 463 0 16 064
Sur comptes clients 6T 147 083 44 405 140 882 50 606
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 160 684 46 868 140 882 66 670
TOTAL GENERAL 7C 160 684 46 868 140 882 66 670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 46 868 140 882 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 144 917 78 534 66 383
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 170 114 2 170 114 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 280 5 280 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 020 1 020 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 69 070 69 070 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 536 536 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 823 34 823 0
Charges constatées d’avance VS 32 718 32 718 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 458 478 2 392 095 66 383
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP