A B M - 309022192 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 281 8 841 440 706
Fonds commercial AH 99 500 99 500
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 616 9 886 35 730 35 730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 304 1 098 2 206
Autres immobilisations corporelles AT 854 017 461 449 392 568 254 981
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 152 4 152 9 152
Créances rattachées à des participations BB 2 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 123 600 123 600 47 407
TOTAL (I) BJ 1 139 471 481 274 658 197 349 977
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 352 462 13 601 338 861 537 849
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 616 12 616 6 404
Clients et comptes rattachés BX 2 495 504 151 000 2 344 505 364 775
Autres créances BZ 100 223 100 223 144 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 738 414 738 414 576 890
Charges constatées d’avance CH 28 392 28 392 33 081
TOTAL (II) CJ 3 727 611 164 601 3 563 011 1 663 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 867 082 645 875 4 221 208 2 013 707
Parts à moins d’un an CP 123 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 000 108 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 877 21 877
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 800 10 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 246 537 246 537
Report à nouveau DH -549 709
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 688 643 -549 709
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 526 149 -162 494
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 370 108 1 190 238
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 311 094 375 733
Dettes fiscales et sociales DY 526 018 253 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 282 1 268
Produits constatés d’avance (2) EB 484 556 322 897
TOTAL (IV) EC 3 695 059 2 176 202
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 221 208 2 013 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 875 449 3 875 449 2 594 857
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 054 356 1 054 356 1 006 808
Chiffres d’affaires nets FJ 4 929 805 4 929 805 3 601 665
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 994 -1 870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 127 72 653
Autres produits FQ 1 708 4 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 069 634 3 676 969
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 536 670 1 562 193
Variation de stock (marchandises) FT 207 989 -278 665
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -8 454 -44 662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 203 545 1 002 532
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 238 41 066
Salaires et traitements FY 1 060 057 1 323 788
Charges sociales FZ 261 231 420 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 229 56 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 027 55 163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 772 4 502
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 423 305 4 143 213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 646 329 -466 244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 992 670
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 979 556
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 971 19 560
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 546 2 579
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 546 2 579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 426 16 981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 647 755 -449 263
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 405 132
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 158
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 405 51 291
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 345 148 736
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 345 151 736
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 81 060 -100 446
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 171
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 157 010 3 747 820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 468 367 4 297 528
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 688 643 -549 709
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 611 312 246 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 857 321
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 461 266 18 727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 356 331 106 216 462 547
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 374 792 106 482 481 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 22 601 3 455 12 455 13 601
Sur comptes clients 6T 80 411 76 571 5 983 151 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 103 012 80 026 18 438 164 601
TOTAL GENERAL 7C 103 012 80 026 18 438 164 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 027 18 438
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 123 600 123 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 495 504 2 495 504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 727 3 727
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 75 953 75 953
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 034 17 034
Groupe et associés VC 1 006 1 006
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 003 1 003
Charges constatées d’avance VS 28 392 28 392
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 747 720 2 747 720
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 370 108 74 553 1 249 855 45 700
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 311 094 1 311 094
Personnel et comptes rattachés 8C 204 129 204 129
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 439 95 439
Impôts sur les bénéfices 8E 40 657 40 657
T.V.A. VW 156 628 156 628
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 165 29 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 282 3 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 484 556 484 556
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 695 059 2 399 504 1 249 855 45 700
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 220 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 662
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP