A B M - 309022192 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 484 5 224 3 260 4 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 616 45 616 45 616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 054 1 054
Autres immobilisations corporelles AT 397 590 311 046 86 544 104 174
Immobilisations en cours AV 3 675 3 675
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 902 7 902 7 902
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 497 42 497 27 867
TOTAL (I) BJ 506 818 317 324 189 494 190 059
Matières premières, approvisionnements BL 7 181 7 181 7 065
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 373 058 45 587 327 471 212 717
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 108
Clients et comptes rattachés BX 1 151 116 34 059 1 117 057 532 517
Autres créances BZ 40 378 40 378 138 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 334 358 334 358 345 053
Charges constatées d’avance CH 33 375 33 375 28 400
TOTAL (II) CJ 1 939 465 79 645 1 859 820 1 265 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 446 283 396 969 2 049 314 1 455 151
Parts à moins d’un an CP 42 497
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 000 108 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 877 21 877
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 800 10 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 238 178 234 514
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 205 908 23 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 584 763 398 865
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 56 875 37 694
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 56 875 37 694
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 471 57 207
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 310 4 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 101 9 499
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 668 805 430 726
Dettes fiscales et sociales DY 509 234 438 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 217 10 410
Produits constatés d’avance (2) EB 183 538 67 387
TOTAL (IV) EC 1 407 676 1 018 592
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 049 314 1 455 151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 400 941 1 004 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 710
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 542 098 3 542 098 3 238 299
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 035 391 1 035 391 985 559
Chiffres d’affaires nets FJ 4 577 489 4 577 489 4 223 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 596 6 510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 027 15 192
Autres produits FQ 29 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 606 141 4 245 617
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 066 392 1 931 713
Variation de stock (marchandises) FT -155 324 -102 810
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -17 431 -9 469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 740 992 727 455
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 749 47 984
Salaires et traitements FY 1 113 366 1 187 407
Charges sociales FZ 400 116 396 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 871 38 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 72 312 7 333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000 6 610
Autres charges GE 581 5 360
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 327 624 4 237 147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 278 516 8 470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 000 11 667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 706
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 760 3 215
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 760 15 587
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 327 1 108
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 327 1 108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 433 14 479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 284 949 22 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 2 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 2 628
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 457 1 904
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 164
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 620 1 904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 620 724
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 612 902 4 263 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 406 994 4 240 159
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 205 908 23 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 089
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 414 291 9 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 770 14 630
ACQUISITIONS Total Général 0G 504 160 24 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 54 100
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 811 402 319
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 400
DIMINUTIONS Total Général I4 21 811 506 818
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 984 1 240 5 224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 310 117 22 631 20 648 312 100
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 314 101 23 871 20 648 317 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 56 875
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 694 30 000 10 819 56 875
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 133 40 454 45 587
Sur comptes clients 6T 2 200 31 859 34 059
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 333 72 313 79 645
TOTAL GENERAL 7C 45 027 102 313 10 819 136 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 102 312 10 819
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 497 42 497
Clients douteux ou litigieux VA 79 101
Autres créances clients UX 1 072 015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 501
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 562
Groupe et associés VC 12 708
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 608
Charges constatées d’avance VS 33 375
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 267 365 1 267 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 471 18 736 5 434
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 310 7 310
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 668 805 668 805
Personnel et comptes rattachés 8C 202 770 202 770
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 470 157 470
Impôts sur les bénéfices 8E 15 224 15 224
T.V.A. VW 103 678 103 678
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 092 30 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 217 6 217
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 183 538 183 538
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 400 575 1 393 840 5 434 1 301
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 410
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 436
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 37
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37