A B M - 309022192 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 484 3 984 4 500 2 044
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 616 45 616 45 616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 054 1 054
Autres immobilisations corporelles AT 413 236 309 063 104 174 125 599
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 902 7 902 7 902
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 867 27 867 25 178
TOTAL (I) BJ 504 160 314 101 190 059 206 340
Matières premières, approvisionnements BL 7 065 7 065 9 177
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 217 850 5 133 212 717 112 928
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 108 1 108 1 295
Clients et comptes rattachés BX 534 717 2 200 532 517 543 402
Autres créances BZ 138 231 138 231 99 066
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 345 053 345 053 219 230
Charges constatées d’avance CH 28 400 28 400 19 188
TOTAL (II) CJ 1 272 424 7 333 1 265 091 1 004 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 776 584 321 434 1 455 151 1 210 626
Parts à moins d’un an CP 27 867
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 000 108 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 877 21 877
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 800 10 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 234 514 213 651
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 674 85 874
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 398 865 440 201
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 37 694 34 325
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 37 694 34 325
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 207 77 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 940 2 570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 499 3 597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 430 726 360 095
Dettes fiscales et sociales DY 438 422 251 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 410 8 906
Produits constatés d’avance (2) EB 67 387 31 791
TOTAL (IV) EC 1 018 592 736 100
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 455 151 1 210 626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 976 374 700 484
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 710 310
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 238 299 3 238 299 2 501 439
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 979 941 5 618 985 559 759 134
Chiffres d’affaires nets FJ 4 218 240 5 618 4 223 858 3 260 573
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 192 38 250
Autres produits FQ 58 25
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 245 617 3 298 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 931 713 1 481 699
Variation de stock (marchandises) FT -102 810 2 453
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -9 469 -9 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 727 455 601 299
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 984 28 422
Salaires et traitements FY 1 187 407 788 396
Charges sociales FZ 396 673 259 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 891 40 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 610 5 096
Autres charges GE 5 360 133
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 237 147 3 198 398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 470 100 450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 706 765
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 215 4 619
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 587 5 384
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 108 1 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 108 1 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 479 3 531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 950 103 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 96
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 571 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 980
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 628 8 909
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 904 1 337
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 904 9 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 724 -575
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 263 832 3 313 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 240 159 3 227 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 674 85 874
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 838 4 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 417 682 14 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 081 4 090
ACQUISITIONS Total Général 0G 500 600 24 011
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 691 54 100
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 359 414 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 401 35 770
DIMINUTIONS Total Général I4 20 451 504 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 178 2 497 691 3 984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 292 083 36 394 18 359 310 117
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 294 261 38 891 19 050 314 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 37 694
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 325 6 610 3 241 37 694
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 133 5 133
Sur comptes clients 6T 2 200 2 200
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 333 7 333
TOTAL GENERAL 7C 34 325 13 943 3 241 45 027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 943 3 241
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 867 27 867
Clients douteux ou litigieux VA 2 640
Autres créances clients UX 532 077
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 081
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 760
Impôts sur les bénéfices VM 58 870
T. V. A. VB 11 784
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 387
Groupe et associés VC 20 586
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 764
Charges constatées d’avance VS 28 400
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 729 216 729 216
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 710 710
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 497 14 279 42 218
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 940 4 940
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 430 726 430 726
Personnel et comptes rattachés 8C 198 981 198 981
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 136 244 136 244
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 90 655 90 655
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 542 12 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 410 10 410
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 387 67 387
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 009 092 966 874 42 218
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 868
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP