MEDIAWAN FRANCE - 309001477 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 696 093 1 687 202 8 892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 123 700 11 523 112 177
Autres immobilisations corporelles AT 462 775 214 260 248 514 185 601
Immobilisations en cours AV 123 890 123 890 5 332
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 163 936 600 29 198 268 134 738 332 134 309 637
Créances rattachées à des participations BB 22 535 588 10 385 000 12 150 588 8 885 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 109 784 109 784 107 160
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 188 988 429 41 496 253 147 492 176 143 492 730
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 728 250 7 728 250 7 503 433
Autres créances BZ 851 657 851 657 633 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 085 3 085 49 239
Charges constatées d’avance CH 167 326 167 326 182 934
TOTAL (II) CJ 8 750 317 8 750 317 8 368 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 197 738 746 41 496 253 156 242 494 151 861 341
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 34 440 750 34 440 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 306 3 500 306
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 562 307 562 307
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 38 237 674 38 966 562
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 287 426 -728 888
Subventions d’investissement DJ 714 380
Provisions réglementées DK 1 743 641 1 467 554
TOTAL (I) DL 70 911 632 78 208 591
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 044 116 1 084 116
Provisions pour charges DQ 786 793 786 793
TOTAL (III) DR 1 830 909 1 870 909
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 439
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 628 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 703 979 2 719 632
Dettes fiscales et sociales DY 4 044 314 4 104 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 498 6 398
Autres dettes EA 77 114 181 64 951 185
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 83 499 972 71 781 835
(V) ED -19 6
TOTAL GENERAL (I à V) EE 156 242 494 151 861 341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 834 898 553 314 11 388 212 11 574 978
Chiffres d’affaires nets FJ 10 834 898 553 314 11 388 212 11 574 978
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 113 663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 175 593 5 000
Autres produits FQ 137 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 677 606 11 580 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 126 265 8 940 243
Impôts, taxes et versements assimilés FX 176 291 170 792
Salaires et traitements FY 4 627 854 4 284 211
Charges sociales FZ 1 827 325 1 806 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 938 36 923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 805 000
Autres charges GE 18 791 6 614
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 851 465 16 050 113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 173 859 -4 470 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 722 488 8 296 581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 219 102 198 886
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 216
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 000 337 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 949 670 8 832 683
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 953 246 3 148 000
Intérêts et charges assimilées GR 822 225 869 976
Différences négatives de change GS 602 5 404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 776 074 4 023 380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 826 404 4 809 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 000 263 339 257
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 076 15 289
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 276 087 1 055 426
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 287 163 1 070 715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -287 163 -1 070 715
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 627 276 20 412 750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 914 701 21 141 638
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 287 426 -728 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 670 885 25 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 358 094 352 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 178 074 819 26 650 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 180 103 799 27 027 667
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 696 093
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 710 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 143 000 186 581 972
DIMINUTIONS Total Général I4 18 143 037 188 988 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 143 16 317 32 460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 167 161 58 621 225 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 183 304 74 938 258 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 467 554 276 087 1 743 641
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 830 909
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 870 909 135 000 175 000 1 830 909
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 654 742 1 654 742
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 29 198 268
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 9 253 000 1 132 000 10 385 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 427 764 4 818 246 8 000 41 238 010
TOTAL GENERAL 7C 39 766 227 5 229 333 183 000 44 812 560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 175 000
- Financières UG 4 953 246 8 000
- Exceptionnelles UJ 276 087
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 535 588 22 535 588
Prêts UP 109 784 109 784
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 728 250 7 728 250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 989 989
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 525 3 525
Impôts sur les bénéfices VM 112 425 28 919 83 506
T. V. A. VB 444 861 444 861
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 51 856 51 856
Divers VP
Groupe et associés VC 238 000 238 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 167 326 167 326
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 392 604 31 199 314 193 290
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 628 000 628 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 703 979 1 703 979
Personnel et comptes rattachés 8C 1 718 618 1 718 618
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 008 416 1 008 416
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 150 053 1 150 053
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 226 167 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 498 9 498
Groupe et associés VI 77 114 000 77 114 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 181 181
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 83 499 972 83 499 791 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 628 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43