MEDIAWAN FRANCE - 309001477 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 670 885 1 670 885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 352 762 167 161 185 601 187 589
Immobilisations en cours AV 5 332 5 332 1 439
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 159 829 659 25 520 022 134 309 637 112 255 865
Créances rattachées à des participations BB 18 138 000 9 253 000 8 885 000 7 936 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 107 160 107 160 104 561
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 180 103 799 36 611 068 143 492 730 120 485 453
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 503 433 7 503 433 6 508 659
Autres créances BZ 633 004 633 004 665 695
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 49 239 49 239 46 103
Charges constatées d’avance CH 182 934 182 934 50 154
TOTAL (II) CJ 8 368 610 8 368 610 7 270 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 188 472 409 36 611 068 151 861 341 127 756 063
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 34 440 750 34 440 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 306 3 500 306
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 562 307 562 307
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 38 966 562 15 742 189
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -728 888 23 224 373
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 467 554 1 198 921
TOTAL (I) DL 78 208 591 78 668 845
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 084 116 289 116
Provisions pour charges DQ 786 793
TOTAL (III) DR 1 870 909 289 116
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 439 265 373
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 719 632 3 596 424
Dettes fiscales et sociales DY 4 104 181 3 325 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 398 2 384
Autres dettes EA 64 951 185 41 597 181
Produits constatés d’avance (2) EB 11 500
TOTAL (IV) EC 71 781 835 48 798 102
(V) ED 6
TOTAL GENERAL (I à V) EE 151 861 341 127 756 063
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 065 164 509 814 11 574 978 12 412 595
Chiffres d’affaires nets FJ 11 065 164 509 814 11 574 978 12 412 595
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 000 314 047
Autres produits FQ 89 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 580 068 12 726 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 940 243 10 526 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 170 792 141 219
Salaires et traitements FY 4 284 211 4 942 959
Charges sociales FZ 1 806 330 2 077 216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 923 36 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 805 000 207 000
Autres charges GE 6 614 5 581
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 050 113 17 936 909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 470 046 -5 210 262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 296 581 29 363 871
Autres intérêts et produits assimilés GL 198 886 162 217
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 216 3 869
Différences positives de change GN 337 000 480 203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6 478
Total des produits financiers (V) GP 8 832 683 30 016 638
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 148 000 324 208
Intérêts et charges assimilées GR 869 976 951 208
Différences négatives de change GS 5 404 283 512
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 023 380 1 558 927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 809 303 28 457 710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 339 257 23 247 449
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 269 466
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 289 9 990
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 055 426 284 749
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 070 715 294 739
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 070 715 -25 273
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 571 -2 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 412 750 43 012 751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 141 638 19 788 378
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -728 888 23 224 373
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 670 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 319 266 40 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 152 253 448 43 342 371
ACQUISITIONS Total Général 0G 154 243 599 43 382 505
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 670 885
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 306 358 094
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 521 000 178 074 819
DIMINUTIONS Total Général I4 17 522 306 180 103 799
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 143 16 143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 239 36 923 167 161
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 146 382 36 923 183 304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 467 554
Total Provisions réglementées 3Z 1 198 921 268 633 1 467 554
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 870 909
Total Provisions pour risques et charges 5Z 289 116 1 591 793 10 000 1 870 909
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 654 742 1 654 742
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 25 520 022
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 611 764 3 148 000 332 000 36 427 764
TOTAL GENERAL 7C 35 099 801 5 008 426 342 000 39 766 227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 805 000 5 000
- Financières UG 3 148 000 337 000
- Exceptionnelles UJ 1 055 426
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 18 138 000 18 138 000
Prêts UP 107 160 107 159
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 503 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 850
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 798
Impôts sur les bénéfices VM 102 139
T. V. A. VB 472 884
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 33 271
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 063
Charges constatées d’avance VS 182 934
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 564 532 26 489 683 74 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 439 439
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 719 632 2 719 632
Personnel et comptes rattachés 8C 1 820 857 1 820 857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 006 212 1 006 212
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 140 717 1 140 717
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 136 396 136 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 398 6 398
Groupe et associés VI 64 948 000 64 948 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 185 3 004 181
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 71 781 835 71 781 655 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 37
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37