MEDIAWAN FRANCE - 309001477 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 670 885 1 670 885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 317 827 130 239 187 589 214 751
Immobilisations en cours AV 1 439 1 439 6 734
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 627 887 22 372 022 112 255 865 111 857 857
Créances rattachées à des participations BB 17 521 000 9 585 000 7 936 000 11 305 797
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 104 561 104 561 1 436 790
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 154 243 599 33 758 146 120 485 453 124 821 929
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 508 659 6 508 659 5 312 551
Autres créances BZ 665 695 665 695 417 259
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 103 46 103 334 234
Charges constatées d’avance CH 50 154 50 154 125 219
TOTAL (II) CJ 7 270 610 7 270 610 6 189 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 161 514 209 33 758 146 127 756 063 131 011 192
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 34 440 750 34 440 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 306 3 500 306
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 562 307 562 307
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 15 742 189 2 634 028
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 224 373 13 108 161
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 198 921 914 172
TOTAL (I) DL 78 668 845 55 159 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 289 116 633 582
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 289 116 633 582
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 265 373 131 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 596 424 1 754 720
Dettes fiscales et sociales DY 3 325 239 2 194 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 384 17 457
Autres dettes EA 41 597 181 71 120 181
Produits constatés d’avance (2) EB 11 500
TOTAL (IV) EC 48 798 102 75 217 888
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 127 756 063 131 011 192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 448 601 963 994 12 412 595 9 968 481
Chiffres d’affaires nets FJ 11 448 601 963 994 12 412 595 9 968 481
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 314 047 3 768 408
Autres produits FQ 5 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 726 647 13 736 896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 526 093 8 656 160
Impôts, taxes et versements assimilés FX 141 219 125 455
Salaires et traitements FY 4 942 959 3 644 477
Charges sociales FZ 2 077 216 1 587 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 841 32 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 207 000 300 000
Autres charges GE 5 581 45
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 936 909 14 346 408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 210 262 -609 512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 29 363 871 18 800 484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 162 217 192 606
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 869 4 826
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 480 203
Différences positives de change GN 6 478 13 334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 016 638 19 011 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 324 208 3 930 000
Intérêts et charges assimilées GR 951 208 839 099
Différences négatives de change GS 283 512 15 701
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 558 927 4 784 800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 457 710 14 226 450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 247 449 13 616 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 269 466
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 990
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 284 749 496 392
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 294 739 497 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 273 -497 993
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 198 10 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 012 751 32 748 146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 788 378 19 639 985
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 224 373 13 108 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 670 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 314 882 15 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 156 731 461 18 236 424
ACQUISITIONS Total Général 0G 158 717 229 18 251 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 670 885
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 856 319 266
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 714 437 152 253 448
DIMINUTIONS Total Général I4 10 856 22 714 437 154 243 599
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 143 16 143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 398 36 841 130 239
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 109 541 36 841 146 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 198 921
Total Provisions réglementées 3Z 914 172 284 749 1 198 921
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 289 116
Total Provisions pour risques et charges 5Z 633 582 225 000 569 466 289 116
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 654 742 1 654 742
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 22 372 022
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 785 759 306 208 480 203 33 611 764
TOTAL GENERAL 7C 35 333 513 815 957 1 049 669 35 099 801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 207 000 300 000
- Financières UG 324 208 480 203
- Exceptionnelles UJ 284 749 269 466
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 17 521 000 17 521 000
Prêts UP 104 561 104 561
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 508 659
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 002
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 646
Impôts sur les bénéfices VM 91 080
T. V. A. VB 462 944
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 31 188
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 834
Charges constatées d’avance VS 50 154
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 850 068 24 786 765 63 303
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 265 373 265 373
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 596 424 3 596 424
Personnel et comptes rattachés 8C 1 413 612 1 413 612
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 708 296 708 296
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 069 641 1 069 641
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 133 691 133 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 384 2 384
Groupe et associés VI 41 597 000 41 597 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 181 181
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 500 11 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 798 102 48 797 921 181
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP