AA TRANSPORTS - 308907872 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 929 2 929
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 231 1 231
Autres immobilisations corporelles AT 114 518 112 371 2 147
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 513 9 513
TOTAL (I) BJ 128 191 116 531 11 660
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 92 805 92 805
Autres créances BZ 340 895 340 895
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 122 4 122
Charges constatées d’avance CH 640 640
TOTAL (II) CJ 438 463 438 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 566 654 116 531 450 123
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 17 157
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 62 317
Report à nouveau DH 23 484
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 896
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 240 062
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000
Provisions pour charges DQ 5 168
TOTAL (III) DR 10 168
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 65 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 673
Dettes fiscales et sociales DY 24 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 824
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 199 893
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 450 123
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 134 893
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 65 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 605 673 605 673
Chiffres d’affaires nets FJ 605 673 605 673
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32
Autres produits FQ 749
Total des produits d’exploitation (I) FR 606 454
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 399 036
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 057
Salaires et traitements FY 163 059
Charges sociales FZ 40 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 168
Autres charges GE 80
Total des charges d’exploitation (II) GF 622 600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 633
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 780
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 116
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 116
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 606 454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 629 349
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 896
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 525 2 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 270 3 243
ACQUISITIONS Total Général 0G 122 724 5 467
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 929
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 115 749
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 513
DIMINUTIONS Total Général I4 128 191
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 699 231 2 929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 525 77 113 602
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 223 308 116 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 168
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 169 10 168
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 32
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 32
TOTAL GENERAL 7C 32 10 168 32 10 168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 513
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 92 805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 886
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 560
Divers VP
Groupe et associés VC 253 796
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 609
Charges constatées d’avance VS 640
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 443 854 434 340 9 513
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 65 000 65 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 673 91 673
Personnel et comptes rattachés 8C 10 921 10 921
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 231 13 231
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 180 180
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 64 64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 824 18 824
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 893 134 893 65 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 50 315
Location, charges locatives et de copropriété XQ 102 201
Personnel extérieur à l’entreprise YU 57 036
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 844
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 182 641
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 399 036
Taxe professionnelle YW 482
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 575
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 057
Montant de la TVA. collectée YY 76 157
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 72 815
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4