TALENZ SOFIDEM LAVAL - 308636737 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 37 097 37 097
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 353 498 353 498 353 498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 355 8 355
Constructions AP 285 037 174 179 110 858 47 791
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 381 480 266 958 114 522 67 270
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 29 341 29 341 28 743
TOTAL (I) BJ 1 094 809 486 589 608 220 497 302
Matières premières, approvisionnements BL 10 350 10 350 8 679
En cours de production de biens BN 95 874 95 874 116 670
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 023 17 023
Clients et comptes rattachés BX 1 327 445 132 223 1 195 221 1 077 862
Autres créances BZ 1 238 088 1 238 088 1 569 213
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 567 435 1 567 435 1 310 381
Charges constatées d’avance CH 44 067 44 067 28 191
TOTAL (II) CJ 4 300 282 132 223 4 168 059 4 110 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 395 091 618 812 4 776 278 4 608 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 274 324 274 324
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 154 8 154
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 324 303 1 324 264
Report à nouveau DH 30 30
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 397 102 365 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 083 913 2 052 377
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 637 5 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 89 829 842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 116 193 1 151 613
Dettes fiscales et sociales DY 975 989 953 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 875 66 638
Produits constatés d’avance (2) EB 423 843 377 770
TOTAL (IV) EC 2 692 366 2 555 922
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 776 278 4 608 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 632 545 2 555 922
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 906 983 4 753 864
Chiffres d’affaires nets FJ 4 906 983 4 753 864
Production stockée FM -20 798 -37 859
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 617 47 612
Autres produits FQ 5 619 4 605
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 958 423 4 768 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 053 26 872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 671 2 293
Autres achats et charges externes FW 1 745 708 1 691 710
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 843 86 786
Salaires et traitements FY 1 765 206 1 637 476
Charges sociales FZ 653 132 658 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 639 38 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 448 63 096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 148 23 692
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 369 506 4 228 615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 588 917 539 608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 943 23 955
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 943 23 955
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 583 615
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 583 615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 360 23 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 608 277 562 948
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 210 295
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 210 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -810 -295
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 59 404 51 260
Impôts sur les bénéfices (X) HK 150 961 145 787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 979 766 4 792 173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 582 664 4 426 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 397 102 365 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 585
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 37 097
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 353 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 607 853 150 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 743 598
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 027 191 151 557
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 37 097
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 353 498
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 940 674 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 341
DIMINUTIONS Total Général I4 83 940 1 094 809
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 37 097 37 097
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 492 792 40 639 83 940 449 492
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 529 889 40 639 83 940 486 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 29 341 29 341
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 327 445 1 327 445
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 238 088 1 238 088
Charges constatées d’avance VS 44 067 44 067
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 638 942 2 609 600 29 341
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 76 637 16 817 59 821
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 116 193 1 116 193
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 975 989 975 989
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 104 1 104
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 98 600 98 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 423 843 423 843
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 692 366 2 632 545 59 821
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 85 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP