TALENZ SOFIDEM LAVAL - 308636737 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 37 096 36 542 554
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 353 497 353 497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 355 8 355
Constructions AP 211 859 158 524 53 334
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 377 488 308 656 68 832
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 030 28 030
TOTAL (I) BJ 1 016 328 512 078 504 250
Matières premières, approvisionnements BL 10 972 10 972
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 154 529 154 529
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 249 664 108 696 1 140 968
Autres créances BZ 1 672 732 1 672 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 957 965 957 965
Charges constatées d’avance CH 34 767 34 767
TOTAL (II) CJ 4 080 631 108 696 3 971 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 096 960 620 775 4 476 184
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 274 323
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 153
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 324 233
Report à nouveau DH 29
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 301 870
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 988 610
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 233
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 116 706
Dettes fiscales et sociales DY 901 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 331
Produits constatés d’avance (2) EB 395 376
TOTAL (IV) EC 2 487 574
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 476 184
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 481 730
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 594 105 4 594 105
Chiffres d’affaires nets FJ 4 594 105 4 594 105
Production stockée FM 15 604
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 937
Autres produits FQ 2 584
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 666 231
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 550
Autres achats et charges externes FW 1 630 344
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 343
Salaires et traitements FY 1 701 513
Charges sociales FZ 691 467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 013
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 227 449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 438 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 995
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 995
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 014
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 779
Total des charges financières (VI) GU 1 014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 465 762
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 358
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 358
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -358
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 41 688
Impôts sur les bénéfices (X) HK 121 846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 694 226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 392 355
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 301 870
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 42 860
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 353 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 583 893
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 465
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 010 716
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 37 097
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 353 498
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 597 703
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 031
DIMINUTIONS Total Général I4 1 016 329
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 39 654 3 992 7 103 36 543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 455 804 42 085 22 354 475 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 495 458 46 077 29 457 512 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 031
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 249 665
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 672 733
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 34 767
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 985 195 2 957 164 28 031
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 233 17 389 5 844
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 116 707 1 116 707
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 901 300 901 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 958 50 958
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 395 376 395 376
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 487 574 2 481 730 5 844
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 173
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP