LES CHALETS - 308340447 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 000 0 8 000 8 000
Fonds commercial AH 132 823 0 132 823 132 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 1 851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 253 666 0 253 666 253 666
Constructions AP 2 810 697 421 429 2 389 268 4 720 232
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 0 312
Autres immobilisations corporelles AT 856 936 383 822 473 115 1 407 179
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 521 213 0 521 213 3 623 826
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 599 1 900 19 699 12 199
Créances rattachées à des participations BB 3 809 959 1 799 000 2 010 959 1 488 216
Autres titres immobilisés BD 100 000 0 100 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 293 0 15 293 266 313
TOTAL (I) BJ 8 530 187 2 606 151 5 924 036 11 914 617
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 3 645
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 22 802 0 22 802 22 802
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 275 648 194 000 81 648 1 079 114
Autres créances BZ 223 150 0 223 150 303 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 960 000 83 582 876 418 0
Disponibilités CF 7 374 794 0 7 374 794 5 187 842
Charges constatées d’avance CH 30 003 0 30 003 205 900
TOTAL (II) CJ 8 886 397 277 582 8 608 815 6 802 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 416 584 2 883 733 14 532 851 18 717 104
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 761 115 3 987 722
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 995 558 1 273 394
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 758 999 5 263 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 918 034 919 209
Provisions pour charges DQ 229 926 229 926
TOTAL (III) DR 1 147 959 1 149 134
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 523 079 6 881 990
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 685 055 17 521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 532 415 848 765
Dettes fiscales et sociales DY 683 919 884 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 999 999
Autres dettes EA 200 425 512 246
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 158 333
TOTAL (IV) EC 5 625 892 12 304 529
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 532 851 18 717 104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 688 938 5 940 539
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 356 105 287 980
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 45 993 0 45 993 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 276 734 0 276 734 946 471
Chiffres d’affaires nets FJ 322 727 0 322 727 946 471
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 104 947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 434 135 355
Autres produits FQ 119 -198
Total des produits d’exploitation (I) FR 379 281 1 186 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 7 898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 645 769
Autres achats et charges externes FW 1 048 939 1 139 828
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 916 160 351
Salaires et traitements FY 314 864 449 725
Charges sociales FZ 124 074 163 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 553 406 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 194 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 274 502
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 033 263 2 329 364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 653 982 -1 142 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 2 044 773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 150 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 150 2 044 773
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 382 582 450 000
Intérêts et charges assimilées GR 124 323 197 168
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 506 905 647 168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -505 755 1 397 606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 159 737 254 818
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 101 91 077
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 187 595 3 116 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 199 696 3 207 410
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 247 401 293
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 541 425 1 047 567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 229 000 87 382
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 777 672 1 536 241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 422 024 1 671 169
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 266 728 652 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 580 127 6 438 759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 584 568 5 165 366
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 995 558 1 273 394
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 65 590 46 234
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 55 259 15 355
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 146 371
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 172 377 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 832 466 0 3 820 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 268 628 0 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 273 472 0 3 830 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 31 554 140 823
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 102 613 8 107 610 4 442 513
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -668 223 0 3 946 852
DIMINUTIONS Total Général I4 2 434 390 8 139 164 8 530 187
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 918 034
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 229 926
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 149 134 0 1 175 1 147 959
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 500 000 299 000 0 1 799 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 194 000 0 194 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 83 582 0 83 582
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 501 900 576 582 0 2 078 482
TOTAL GENERAL 7C 2 651 034 576 582 1 175 3 226 442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 194 000 1 175 0
- Financières UG 0 382 582 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 809 959 0 3 809 959
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 293 0 15 293
Clients douteux ou litigieux VA 194 000 194 000 0
Autres créances clients UX 81 648 81 648 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 798 58 798 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 164 352 164 352 0
Charges constatées d’avance VS 30 003 30 003 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 354 054 528 802 3 825 253
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 356 105 356 105 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 546 518 230 020 746 416 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 532 415 532 415 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 639 21 639 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 800 16 800 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 614 135 614 135 0 0
T.V.A. VW 7 735 7 735 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 611 23 611 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 999 999 0 0
Groupe et associés VI 685 055 685 055 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 200 425 200 425 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 005 436 2 688 938 746 416 570 082
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 231 271
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP