LES CHALETS - 308340447 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 000 0 8 000 8 000
Fonds commercial AH 0 0 0 132 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 19 109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 249 732 0 249 732 253 666
Constructions AP 2 578 523 522 896 2 055 627 2 149 941
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 225 411 146 154 79 257 378 541
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 548 238 0 548 238 534 813
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 599 12 899 10 700 9 700
Créances rattachées à des participations BB 4 228 806 2 900 000 1 328 806 1 317 971
Autres titres immobilisés BD 522 857 0 522 857 100 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 300 0 15 300 15 293
TOTAL (I) BJ 8 400 467 3 581 949 4 818 517 4 919 857
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 22 802 0 22 802 22 802
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 85 961 0 85 961 159 590
Autres créances BZ 213 452 0 213 452 906 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 520 000 0 1 520 000 1 924 416
Disponibilités CF 3 373 767 0 3 373 767 3 330 330
Charges constatées d’avance CH 25 981 0 25 981 31 934
TOTAL (II) CJ 5 241 963 0 5 241 963 6 375 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 642 430 3 581 949 10 060 481 11 295 545
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 756 674 7 756 674
Report à nouveau DH -1 708 493 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -341 188 -1 708 493
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 709 319 6 050 507
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 890 960 903 088
Provisions pour charges DQ 229 926 229 926
TOTAL (III) DR 1 120 886 1 133 014
Emprunts obligataires convertibles DS 0 205
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 378 916 2 778 032
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 322 766 549 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 466 805 527 974
Dettes fiscales et sociales DY 58 312 107 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 999 999
Autres dettes EA 2 478 147 855
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 230 276 4 112 025
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 060 481 11 295 545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 195 235 0 195 235 280 191
Chiffres d’affaires nets FJ 195 235 0 195 235 280 191
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 240 951 160
Autres produits FQ -163 1 642
Total des produits d’exploitation (I) FR 436 023 281 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 664 516 647 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 639 111 822
Salaires et traitements FY 171 071 169 433
Charges sociales FZ 65 531 66 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 139 492 217 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -1 845 329
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 055 411 1 212 810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -619 388 -930 817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 725 6 717
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 134 584 14 945
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 181 309 21 662
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 246 583
Intérêts et charges assimilées GR 85 537 90 917
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85 537 1 337 500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 95 772 -1 315 838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -523 616 -2 246 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 425 9 015
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 587 487 640 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 83 582
Total des produits exceptionnels (VII) HD 657 912 732 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 391 17 324
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 357 534 177 111
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 64 559 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 475 485 194 435
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 182 428 538 163
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 275 245 1 036 252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 616 433 2 744 745
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -341 188 -1 708 493
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 909 36 899
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 010 7 324
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 130 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 165 309 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 324 143 0 12 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 454 863 0 351 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 944 315 0 363 129
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 157 309 8 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -13 426 747 793 3 601 904
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 301 0 4 790 562
DIMINUTIONS Total Général I4 1 875 905 102 8 400 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 377 19 109 24 486 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 007 182 137 527 475 659 669 050
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 012 560 156 636 500 145 669 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 890 960
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 229 926
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 133 014 0 12 129 1 120 886
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 899
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 999 000 0 99 000 2 900 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 000 0 194 000 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 584 0 35 584 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 241 483 0 328 584 2 912 899
TOTAL GENERAL 7C 4 374 497 0 340 713 4 033 785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 206 129 0
- Financières UG 0 0 134 584 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 228 806 0 4 228 806
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 300 0 15 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 85 961 85 961 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 76 76 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 80 552 80 552 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 132 824 132 824 0
Charges constatées d’avance VS 25 981 25 981 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 569 501 325 395 4 244 106
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 822 537 239 159 864 669 718 710
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 000 0 0 3 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 466 805 466 805 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 132 9 132 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 612 7 612 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 939 939 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 630 40 630 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 999 999 0 0
Groupe et associés VI 319 766 319 766 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 478 2 478 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 673 898 1 087 520 864 669 721 710
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 285 640
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP