LES CHALETS - 308340447 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 000 0 8 000 8 000
Fonds commercial AH 132 823 0 132 823 132 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 486 5 377 19 109 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 253 666 0 253 666 253 666
Constructions AP 2 669 862 519 921 2 149 941 2 389 268
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 865 802 487 261 378 541 473 115
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 534 813 0 534 813 521 213
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 599 12 899 9 700 19 699
Créances rattachées à des participations BB 4 316 971 2 999 000 1 317 971 2 010 959
Autres titres immobilisés BD 100 000 0 100 000 100 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 293 0 15 293 15 293
TOTAL (I) BJ 8 944 315 4 024 459 4 919 857 5 924 036
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 22 802 0 22 802 22 802
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 353 590 194 000 159 590 81 648
Autres créances BZ 906 617 0 906 617 223 150
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 960 000 35 584 1 924 416 876 418
Disponibilités CF 3 330 330 0 3 330 330 7 374 794
Charges constatées d’avance CH 31 934 0 31 934 30 003
TOTAL (II) CJ 6 605 273 229 584 6 375 688 8 608 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 549 588 4 254 043 11 295 545 14 532 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 194 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 756 674 3 761 115
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 708 493 3 995 558
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 050 507 7 758 999
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 903 088 918 034
Provisions pour charges DQ 229 926 229 926
TOTAL (III) DR 1 133 014 1 147 959
Emprunts obligataires convertibles DS 205 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 778 032 3 523 079
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 549 929 685 055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 527 974 532 415
Dettes fiscales et sociales DY 107 030 683 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 999 999
Autres dettes EA 147 855 200 425
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 112 025 5 625 892
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 295 545 14 532 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 356 105
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 45 993
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 280 191 0 280 191 276 734
Chiffres d’affaires nets FJ 280 191 0 280 191 322 727
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 56 434
Autres produits FQ 1 642 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 281 993 379 281
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 3 645
Autres achats et charges externes FW 647 248 1 048 939
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 822 61 916
Salaires et traitements FY 169 433 314 864
Charges sociales FZ 66 199 124 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 217 778 284 553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 194 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 329 1 274
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 212 810 2 033 263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -930 817 -1 653 982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 717 1 150
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 945 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 662 1 150
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 246 583 382 582
Intérêts et charges assimilées GR 90 917 124 323
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 337 500 506 905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 315 838 -505 755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 246 655 -2 159 737
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 015 12 101
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 640 000 14 187 595
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 83 582 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 732 597 14 199 696
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 324 7 247
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 177 111 6 541 425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 229 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 194 435 6 777 672
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 538 163 7 422 024
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 266 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 036 252 14 580 127
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 744 745 10 584 568
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 708 493 3 995 558
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 899 65 590
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 160 55 259
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 146
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 140 823 0 24 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 442 513 0 69 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 946 852 0 508 012
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 530 187 0 601 709
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 165 309
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 187 581 4 324 143
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 454 863
DIMINUTIONS Total Général I4 0 187 581 8 944 315
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 5 377 0 5 377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 805 251 212 401 10 470 1 007 182
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 805 251 217 778 10 470 1 012 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 903 088
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 229 926
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 147 959 0 14 945 1 133 014
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 899
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 799 000 1 200 000 0 2 999 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 000 0 0 194 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 83 582 35 584 83 582 35 584
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 078 482 1 246 583 83 582 3 241 483
TOTAL GENERAL 7C 3 226 442 1 246 583 98 528 4 374 497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 246 583 14 945 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 83 582 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 316 971 0 4 316 971
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 293 0 15 293
Clients douteux ou litigieux VA 194 000 0 194 000
Autres créances clients UX 159 590 159 590 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 633 364 633 364 0
T. V. A. VB 96 454 96 454 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 176 799 176 799 0
Charges constatées d’avance VS 31 934 31 934 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 624 405 1 098 140 4 526 264
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 205 205 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 332 108 228 808 664 459 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 527 974 527 974 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 304 12 304 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 181 12 181 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 101 1 101 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 81 444 81 444 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 999 999 0 0
Groupe et associés VI 549 929 549 929 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 147 855 147 855 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 666 101 1 562 801 664 459 438 841
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 229 741
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP