LES CHALETS - 308340447 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 764 4 764 8 000 8 203
Fonds commercial AH 132 823 132 823 132 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 26 790 24 939 1 851 1 251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 253 666 253 666 42 084
Constructions AP 5 866 896 1 146 664 4 720 232 4 115 521
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 448 6 135 312 1 602
Autres immobilisations corporelles AT 2 081 630 674 452 1 407 179 1 533 618
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 623 826 3 623 826 3 131 714
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 099 1 900 12 199 9 699
Créances rattachées à des participations BB 2 988 216 1 500 000 1 488 216 1 932 623
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 266 313 266 313 300 573
TOTAL (I) BJ 15 273 472 3 358 855 11 914 617 11 209 710
Matières premières, approvisionnements BL 3 645 3 645 4 414
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 22 802 22 802 22 802
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 079 114 1 079 114 24 494
Autres créances BZ 303 185 303 185 739 889
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 187 842 5 187 842 3 192 261
Charges constatées d’avance CH 205 900 205 900 87 644
TOTAL (II) CJ 6 802 487 6 802 487 4 071 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 075 959 3 358 855 18 717 104 15 281 214
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 987 722 3 679 563
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 273 394 351 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 263 441 4 032 905
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 919 209 1 039 209
Provisions pour charges DQ 229 926 229 926
TOTAL (III) DR 1 149 134 1 269 134
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 881 990 7 914 223
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 521 17 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -12 061
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 848 765 1 276 293
Dettes fiscales et sociales DY 884 676 511 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 999 999
Autres dettes EA 512 246 270 491
Produits constatés d’avance (2) EB 3 158 333
TOTAL (IV) EC 12 304 529 9 979 175
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 717 104 15 281 214
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 945 308 1 164 946 471 1 129 069
Chiffres d’affaires nets FJ 945 308 1 164 946 471 1 129 069
Production stockée FM -293 620
Production immobilisée FN 293 620
Subventions d’exploitation FO 104 947 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 355 345 821
Autres produits FQ -198 84
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 186 575 1 476 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 898 9 643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 769 -1 398
Autres achats et charges externes FW 1 139 828 727 293
Impôts, taxes et versements assimilés FX 160 351 213 839
Salaires et traitements FY 449 725 375 927
Charges sociales FZ 163 603 136 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 406 688 410 727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 120 000
Autres charges GE 502 1 436
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 329 364 1 993 565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 142 788 -516 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 044 773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 044 773 13
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 450 000 701 900
Intérêts et charges assimilées GR 197 168 131 514
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 647 168 833 414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 397 606 -833 400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 818 -1 349 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 91 077 128 838
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 116 333 2 256 633
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 84 308
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 207 410 2 469 779
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 401 293 111 165
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 047 567 350 325
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 87 382
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 536 241 461 490
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 671 169 2 008 289
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 652 593 307 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 438 759 3 946 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 165 366 3 595 749
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 273 394 351 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 234 54 703
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 355 345 821
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 371 408
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 770 512 6 579 29 703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 773 892 493 558 440 199 1 827 252
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 809 662 494 070 446 778 1 856 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 919 209
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 229 926
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 269 134 120 000 1 149 134
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 050 000 450 000 1 500 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 051 900 450 000 1 501 900
TOTAL GENERAL 7C 2 321 034 450 000 120 000 2 651 034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 120 000
- Financières UG 450 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 988 216 2 988 216
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 266 313 266 313
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 079 114 1 079 114
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 65 087 65 087
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 238 098 238 098
Charges constatées d’avance VS 205 900 205 900
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 842 728 1 588 199 3 254 529
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 287 980 287 980
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 023 202 231 524 806 247
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 848 765 848 765
Personnel et comptes rattachés 8C 61 281 61 281
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 128 41 128
Impôts sur les bénéfices 8E 345 312 345 312
T.V.A. VW 400 880 400 880
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 075 36 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 999 999
Groupe et associés VI 17 521 17 521
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 512 246 512 246
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 158 333 3 158 333
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 733 722 5 942 044 806 247 985 432
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 053
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP