LES CHALETS - 308340447 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 343 11 140 8 203 9 791
Fonds commercial AH 132 823 132 823 132 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 880 24 629 1 251 2 025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 42 084 42 084 68 076
Constructions AP 5 331 279 1 215 758 4 115 521 4 656 908
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 448 4 846 1 602 2 891
Autres immobilisations corporelles AT 2 086 906 553 289 1 533 618 1 352 415
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 131 714 3 131 714 1 282 824
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 599 1 900 9 699 8 700
Créances rattachées à des participations BB 2 982 623 1 050 000 1 932 623 726 582
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 573 300 573 251 013
TOTAL (I) BJ 14 071 272 2 861 562 11 209 710 8 494 048
Matières premières, approvisionnements BL 4 414 4 414 3 016
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 84 546
Produits intermédiaires et finis BR 22 802 22 802 231 876
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 24 494 24 494 334 225
Autres créances BZ 739 889 739 889 551 171
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 192 261 3 192 261 1 786 549
Charges constatées d’avance CH 87 644 87 644 56 475
TOTAL (II) CJ 4 071 504 4 071 504 3 047 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 142 776 2 861 562 15 281 214 11 541 906
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 679 563 3 204 391
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 351 017 560 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 032 905 3 767 603
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 039 209 966 437
Provisions pour charges DQ 229 926 267 005
TOTAL (III) DR 1 269 134 1 233 442
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 914 223 4 809 281
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 520 17 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -12 061
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 276 293 998 579
Dettes fiscales et sociales DY 511 710 392 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 999
Autres dettes EA 270 491 322 690
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 979 175 6 540 861
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 281 214 11 541 906
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 510 766 2 097 422
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 221 059 153 148
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 125 463 3 605 1 129 069 1 470 065
Chiffres d’affaires nets FJ 1 125 463 3 605 1 129 069 1 470 065
Production stockée FM -293 620
Production immobilisée FN 293 620
Subventions d’exploitation FO 2 000 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 345 821 19 851
Autres produits FQ 84 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 476 974 1 490 430
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 643 10 582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 398 -957
Autres achats et charges externes FW 727 293 627 527
Impôts, taxes et versements assimilés FX 213 839 113 381
Salaires et traitements FY 375 927 414 363
Charges sociales FZ 136 098 143 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 410 727 416 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 120 000
Autres charges GE 1 436 624
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 993 565 1 725 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -516 591 -235 538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 59
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 59
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 701 900 350 000
Intérêts et charges assimilées GR 131 514 141 008
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 833 414 491 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -833 400 -490 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 349 991 -726 487
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 128 838 129 678
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 256 633 1 684 721
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 84 308 6 413
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 469 779 1 820 812
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 111 165 20 881
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 350 325 288 052
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 461 490 308 933
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 008 289 1 511 879
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 307 281 224 505
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 946 766 3 311 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 595 749 2 750 414
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 351 017 560 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 54 703 28 466
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 109 018 1 115
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 912 822 371 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 336 296 999
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 427 164 372 224
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -1 848 890 534 506 10 598 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -1 957 501 3 294 795
DIMINUTIONS Total Général I4 -3 806 391 534 506 14 071 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 407 2 363 35 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 549 709 408 365 184 181 1 773 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 583 116 410 727 184 181 1 809 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 039 209
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 229 926
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 233 442 120 000 84 308 1 269 134
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 348 100 701 900 1 050 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 350 000 701 900 1 051 900
TOTAL GENERAL 7C 1 583 442 821 900 84 308 2 321 034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 120 000
- Financières UG 701 900
- Exceptionnelles UJ 84 308
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 982 623 2 982 623
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 573 300 573
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 494 24 494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 512 941 512 941
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 226 948 226 948
Charges constatées d’avance VS 87 644 87 644
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 135 223 852 027 3 283 196
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 221 059 221 059
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 101 259 212 694 879 047 1 009 517
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 276 293 1 276 293
Personnel et comptes rattachés 8C 33 332 33 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 122 884 122 884
Impôts sur les bénéfices 8E 105 226 105 226
T.V.A. VW 192 273 192 273
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 995 57 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 999 999
Groupe et associés VI 17 520 17 520
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 270 491 270 491
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 399 331 2 510 766 879 047 1 009 517
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 201 231
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 205 475
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP