LES CHALETS - 308340447 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 343 9 552 9 791 11 379
Fonds commercial AH 132 823 132 823 132 823
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 880 23 855 2 025 7 740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 68 076 68 076 111 086
Constructions AP 5 839 793 1 182 886 4 656 908 5 037 471
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 448 3 556 2 891 4 181
Autres immobilisations corporelles AT 1 715 682 363 267 1 352 415 1 514 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 282 824 1 282 824 206 215
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 600 1 900 8 700
Créances rattachées à des participations BB 1 074 682 348 100 726 582
Autres titres immobilisés BD 10 600
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 251 013 251 013 250 000
TOTAL (I) BJ 10 427 164 1 933 116 8 494 048 7 285 733
Matières premières, approvisionnements BL 3 016 3 016 2 059
En cours de production de biens BN 84 546 84 546 84 546
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 231 876 231 876 231 876
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 334 225 334 225 38 970
Autres créances BZ 551 171 551 171 1 207 609
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 786 549 1 786 549 610 307
Charges constatées d’avance CH 56 475 56 475 61 477
TOTAL (II) CJ 3 047 858 3 047 858 2 236 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 475 022 1 933 116 11 541 906 9 522 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 326
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 204 391 3 094 437
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 560 887 142 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 767 603 3 238 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 966 437 972 850
Provisions pour charges DQ 267 005 267 005
TOTAL (III) DR 1 233 442 1 239 855
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 809 281 4 113 962
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 561 27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 998 579 494 760
Dettes fiscales et sociales DY 392 750 153 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 322 690 281 840
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 540 861 5 043 863
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 541 906 9 522 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 466 913 3 152 1 470 065 1 525 971
Chiffres d’affaires nets FJ 1 466 913 3 152 1 470 065 1 525 971
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 3 506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 851 9 188
Autres produits FQ 15 502
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 490 430 1 539 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 582 8 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -957 1 997
Autres achats et charges externes FW 627 527 658 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 381 86 163
Salaires et traitements FY 414 363 417 116
Charges sociales FZ 143 860 124 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 416 588 413 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 624 1 328
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 725 968 1 711 046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -235 538 -171 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 59 213
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 213
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 350 000
Intérêts et charges assimilées GR 141 008 111 166
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 491 008 111 166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -490 949 -110 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -726 487 -282 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 129 678
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 684 721 1 171 672
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 413
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 820 812 1 171 672
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 881 31 386
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 288 052 674 977
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 308 933 706 363
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 511 879 465 309
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 224 505 40 380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 311 301 2 711 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 750 414 2 568 956
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 560 887 142 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 327 090 110 651
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 260 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 765 736 110 651
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -1 876 609 601 528 8 912 822
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -1 075 695 1 336 296
DIMINUTIONS Total Général I4 -2 152 304 601 528 10 427 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 104 7 303 33 407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 453 899 409 286 313 475 1 549 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 480 003 416 588 313 475 1 583 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 966 437
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 267 005
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 239 855 6 413 1 233 442
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 6
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 348 100 348 100
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 360 600 10 600 350 000
TOTAL GENERAL 7C 1 239 855 360 600 17 013 1 583 442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 350 000
- Exceptionnelles UJ 6 413
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 074 682 1 074 682
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 251 013 251 013
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 334 225 334 225
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 200 24 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 290 406 290 406
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 236 565 236 565
Charges constatées d’avance VS 56 475 56 475
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 267 567 941 871 1 325 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 153 148 153 148
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 284 958 276 614 930 406 1 077 938
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 998 579 998 579
Personnel et comptes rattachés 8C 81 965 81 965
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 903 63 903
Impôts sur les bénéfices 8E 199 661 199 661
T.V.A. VW 13 353 13 353
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 869 33 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 561 17 561
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 322 690 322 690
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 169 686 2 161 342 930 406 1 077 938
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 251 292
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP