IN EXTENSO ORNE - 308174333 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 681 62 681
Fonds commercial AH 405 312 405 312 405 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 631 704 631 704 631 704
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 843 662 655 325 188 337 198 543
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 426 1 070 000 1 922 426 2 282 426
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 122 2 122 2 121
Prêts BF 15 804 15 804 23 434
Autres immobilisations financières BH 21 454 21 454 20 454
TOTAL (I) BJ 4 975 164 1 788 006 3 187 158 3 563 993
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3
Clients et comptes rattachés BX 2 660 894 230 167 2 430 727 2 520 964
Autres créances BZ 1 342 439 1 298 545 43 894 216 869
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 126 744 126 744 211 251
Charges constatées d’avance CH 43 091 43 091 51 058
TOTAL (II) CJ 4 173 168 1 528 711 2 644 457 3 000 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 148 332 3 316 717 5 831 615 6 564 138
Parts à moins d’un an CP 5 532
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 105 000 105 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 500 10 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 723 037 1 722 970
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 218 399 200 093
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 056 936 2 038 562
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 96 500 91 500
Provisions pour charges DQ 94 541 86 770
TOTAL (III) DR 191 041 178 270
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 694 365 1 205 614
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 696 376 352
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 144 524 146 435
Dettes fiscales et sociales DY 1 413 858 1 390 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 418 22 913
Produits constatés d’avance (2) EB 1 215 776 1 205 681
TOTAL (IV) EC 3 583 638 4 347 305
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 831 615 6 564 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 421 298 3 589 445
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 845 160 964
Dont emprunts participatifs EI 91 696
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29
Production vendue biens FD 153 787 153 787 191 412
Production vendue services FG 4 880 828 4 880 828 4 856 477
Chiffres d’affaires nets FJ 5 034 615 5 034 615 5 047 918
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 211 -205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 934 279 671
Autres produits FQ 156 892
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 144 917 5 328 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 803 29
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 067 224 1 131 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 115 136 125 180
Salaires et traitements FY 2 082 114 2 165 926
Charges sociales FZ 808 640 902 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 756 55 191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 631 173 576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 771 88 346
Autres charges GE 378 200 560 911
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 566 273 5 203 213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 578 644 125 063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 249 950 269 946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 733 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 250 683 271 257
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 360 000 1
Intérêts et charges assimilées GR 17 616 1
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 377 616 94 489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -126 932 176 768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 451 712 301 831
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 836
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 455
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 836 1 455
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 167
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 836 88
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 836 17 255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 000 -15 800
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 90 032 67 565
Impôts sur les bénéfices (X) HK 132 281 18 373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 397 436 5 600 988
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 179 038 5 400 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 218 399 200 093
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 584 22 302
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 099 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 801 024 47 619
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 038 434 1 002
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 939 155 48 621
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 099 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 982 843 662
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 629 3 031 806
DIMINUTIONS Total Général I4 12 611 4 975 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 681 62 681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 602 481 56 756 3 912 655 325
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 665 162 56 756 3 912 718 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 82 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 94 541
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 178 270 22 771 10 000 191 041
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 86 770 7 771
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 804 5 532 10 272
Autres immobilisations financières UT 21 454 21 454
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 660 894 2 660 894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 342 439 1 342 439
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 43 091 43 091
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 083 682 4 051 956 31 726
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 845 8 845
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 685 520 338 379 347 141
Emprunts et dettes financières divers 8A 89 845 15 688 74 157
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 144 524 144 524
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 413 858 1 413 858
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 269 25 269
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 215 776 1 215 776
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 583 638 3 162 340 421 298
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 302
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 386 948
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 58
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 58