IN EXTENSO ORNE - 308174333 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 62 681 62 681
Fonds commercial AH 405 312 405 312 405 312
Autres immobilisations incorporelles AJ 631 704 631 704 631 704
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 801 024 602 481 198 543 156 891
Immobilisations en cours AV 11 589
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 426 710 000 2 282 426 2 342 426
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 121 2 121 2 119
Prêts BF 23 434 23 434 27 334
Autres immobilisations financières BH 20 454 20 454 20 499
TOTAL (I) BJ 4 939 155 1 375 162 3 563 993 3 597 873
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 573
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 3 90
Clients et comptes rattachés BX 2 773 468 252 504 2 520 964 2 931 887
Autres créances BZ 1 515 414 1 298 545 216 869 212 198
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 211 251 211 251 41 062
Charges constatées d’avance CH 51 058 51 058 54 719
TOTAL (II) CJ 4 551 194 1 551 049 3 000 145 3 245 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 490 349 2 926 211 6 564 138 6 843 403
Parts à moins d’un an CP 19 699
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 105 000 105 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 500 10 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 722 970 1 738 034
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 200 093 284 956
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 038 562 2 138 490
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 91 500 67 500
Provisions pour charges DQ 86 770 75 924
TOTAL (III) DR 178 270 143 424
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 205 614 1 594 383
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 376 352 80 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 146 435 235 130
Dettes fiscales et sociales DY 1 390 310 1 628 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 913 36 064
Produits constatés d’avance (2) EB 1 205 681 986 323
TOTAL (IV) EC 4 347 305 4 561 489
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 564 138 6 843 403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 589 445 3 588 131
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 160 964 272 656
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 29
Production vendue biens FD 191 412 191 412 195 935
Production vendue services FG 4 856 477 4 856 477 5 759 398
Chiffres d’affaires nets FJ 5 047 918 5 047 918 5 955 333
Production stockée FM 1
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -205 9 906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 279 671 154 626
Autres produits FQ 892 341
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 328 276 6 120 206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 29 1 036
Variation de stock (marchandises) FT 2 048
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 131 271 1 391 441
Impôts, taxes et versements assimilés FX 125 180 141 998
Salaires et traitements FY 2 165 926 2 293 652
Charges sociales FZ 902 783 925 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 191 56 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 173 576 165 773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 88 346 82 233
Autres charges GE 560 911 456 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 203 213 5 516 223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 125 063 603 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 269 946 299 940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 311 1 351
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 50 000
Différences positives de change GN 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 271 257 351 291
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 60 000
Intérêts et charges assimilées GR 34 489 46 332
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 94 489 46 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 176 768 304 959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 301 831 908 942
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 626 547
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 455 400 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 455 1 026 547
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 167
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 88
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 000 1 300 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 255 1 300 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 800 -273 453
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 67 565 86 172
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 373 264 361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 600 988 7 498 043
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 400 896 7 213 087
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 200 093 284 956
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 302 27 490
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 099 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 746 013 96 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 042 378 2
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 888 087 96 932
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 099 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 919 801 024
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 945 3 038 434
DIMINUTIONS Total Général I4 45 864 4 939 155
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 681 62 681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 577 533 55 191 30 243 602 481
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 640 214 55 191 30 243 665 162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 77 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 86 770
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 143 424 102 346 67 500 178 270
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 143 424 102 346 67 500 178 270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 88 346 67 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 14 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 23 434 19 699 3 735
Autres immobilisations financières UT 20 454 20 454
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 773 468 2 773 468
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 515 414 1 515 414
Charges constatées d’avance VS 51 058 51 058
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 383 828 4 359 639 24 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 160 964 160 964
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 044 650 364 157 680 493
Emprunts et dettes financières divers 8A 95 655 18 288 77 367
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 146 435 146 435
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 390 310 1 390 310
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 280 697 280 697
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 914 22 914
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 205 681 1 205 681
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 347 305 3 589 445 757 860
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 87 736
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 365 668
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP