BDO IDF - 307571000 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 966 5 661 305 305
Fonds commercial AH 6 685 344 0 6 685 344 6 467 644
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 502 836 0 1 502 836 1 502 836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 166 791 1 650 843 515 948 504 962
Immobilisations en cours AV 0 0 0 11 043
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 171 182 0 1 171 182 1 171 212
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 316 860 0 316 860 282 039
Autres immobilisations financières BH 184 875 0 184 875 154 881
TOTAL (I) BJ 12 033 854 1 656 504 10 377 350 10 094 922
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 15 619
Clients et comptes rattachés BX 6 391 220 522 514 5 868 706 5 526 429
Autres créances BZ 794 755 0 794 755 779 147
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 268 418 0 2 268 418 2 583 370
Charges constatées d’avance CH 178 617 0 178 617 102 866
TOTAL (II) CJ 9 633 010 522 514 9 110 497 9 007 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 666 864 2 179 017 19 487 846 19 102 352
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 627 050
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 365 000 5 365 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 767 489 1 767 489
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 536 500 536 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 391 386 240 206
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 257 102 1 202 720
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 41 008 40 858
TOTAL (I) DL 9 358 484 9 152 772
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 000 35 000
Provisions pour charges DQ 521 773 464 743
TOTAL (III) DR 539 773 499 743
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 273 424 352 723
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 528 537 768 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 648 309 1 431 274
Dettes fiscales et sociales DY 4 265 352 4 000 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 318 4 072
Autres dettes EA 42 193 148 006
Produits constatés d’avance (2) EB 2 809 457 2 744 697
TOTAL (IV) EC 9 589 589 9 449 837
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 487 846 19 102 352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 920 242 8 626 952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 528 537
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 23 113 558 21 288 925
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 23 113 558 21 288 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 157 500 157 600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 924 138 952 996
Autres produits FQ 1 689 5 286
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 196 885 22 404 807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 791 067 6 978 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 365 063 491 943
Salaires et traitements FY 9 578 067 8 801 080
Charges sociales FZ 4 183 185 3 866 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 166 587 169 450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 346 202 389 362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 60 030 15 000
Autres charges GE 86 543 65 434
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 576 743 20 777 921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 620 142 1 626 886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 188 795 207 381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 188 795 207 382
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 022 18 662
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 022 18 662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 169 773 188 720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 789 915 1 815 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 502 4 783
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 502 4 783
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 196 50 989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 150 8 473
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 376 59 462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 125 -54 679
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 177 845 172 214
Impôts sur les bénéfices (X) HK 390 093 385 993
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 421 181 22 616 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 164 079 21 414 252
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 257 102 1 202 720
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 194 146 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 032 156 0 177 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 608 132 0 65 507
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 834 434 0 243 080
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 194 146
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 42 938 2 166 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 692
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 722 1 672 917
DIMINUTIONS Total Général I4 0 43 661 12 033 854
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 661 0 0 5 661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 516 151 166 587 31 895 1 650 843
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 521 812 166 587 31 895 1 656 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 521 773
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 499 743 60 030 20 000 539 773
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 499 743 60 030 20 000 539 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 60 030 20 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 316 860 0 316 860
Autres immobilisations financières UT 184 875 0 184 875
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 391 220 5 764 170 627 050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 794 755 794 755 0
Charges constatées d’avance VS 178 617 178 617 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 866 327 6 737 542 1 128 785
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 273 424 98 701 155 882 18 840
Emprunts et dettes financières divers 8A 499 744 109 586 390 159 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 648 309 1 648 309 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 265 352 4 160 887 104 465 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 318 22 318 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 986 70 986 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 809 457 2 809 457 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 589 589 8 920 242 650 506 18 840
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 82 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 267 506
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP