BDO IDF - 307571000 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 111 935 111 630 305 305
Fonds commercial AH 6 034 926 217 700 5 817 226 5 817 226
Autres immobilisations incorporelles AJ 685 362 685 362 685 362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 820 068 1 381 444 438 624 375 403
Immobilisations en cours AV 71 991 71 991
Avances et acomptes AX 58 660
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 617 906 2 617 906 2 504 886
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 150 095 150 095 115 930
Autres immobilisations financières BH 108 982 108 982 135 967
TOTAL (I) BJ 11 601 264 1 710 774 9 890 490 9 693 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 436 653 437 096 5 999 557 5 605 159
Autres créances BZ 1 289 751 1 289 751 1 400 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 407 810 407 810 360 104
Charges constatées d’avance CH 104 034 104 034 130 221
TOTAL (II) CJ 8 238 249 437 096 7 801 153 7 495 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 839 512 2 147 870 17 691 642 17 189 329
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 621 834
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 365 000 5 365 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 746 542 1 746 542
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 536 500 536 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 749 609 749 609
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 911 349 748 521
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 776 35 781
TOTAL (I) DL 9 341 776 9 181 953
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 388 341 371 209
TOTAL (III) DR 388 341 371 209
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 270 656 147 530
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 039 570 814 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 060 854 1 385 931
Dettes fiscales et sociales DY 3 035 145 2 962 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 43 189 16 789
Autres dettes EA 248 014 221 364
Produits constatés d’avance (2) EB 2 264 096 2 087 622
TOTAL (IV) EC 7 961 525 7 636 167
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 691 642 17 189 329
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 614 361 17 098 769
Chiffres d’affaires nets FJ 17 614 361 17 098 769
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 967 25 239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 233 566 412 472
Autres produits FQ 6 377 5 803
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 873 271 17 542 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 865 990 5 937 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 415 245 625 473
Salaires et traitements FY 7 248 658 7 088 935
Charges sociales FZ 3 073 630 2 897 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 167 956 138 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 332 342 76 022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 132
Autres charges GE 25 075 194 214
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 146 027 16 959 369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 727 244 582 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 344 537 286 084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 98
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 300
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 344 538 288 481
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 867 11 375
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 867 11 375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 327 672 277 106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 054 915 860 020
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 182 29 412
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 063 27 592
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 250 107 166
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 59 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 467 17 593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 887
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 507 99 280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 50 743 7 886
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 194 309 119 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 283 059 17 937 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 371 710 17 189 409
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 911 349 748 521
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 797 297
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 672 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 756 783
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 261 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 797 297
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 892 059
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 876 983
DIMINUTIONS Total Général I4 11 601 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 111 630 111 630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 238 058 167 956 24 570 1 381 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 349 688 167 956 24 570 1 493 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 32 776
Total Provisions réglementées 3Z 35 781 3 005 32 776
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 388 341
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 371 209 17 132 388 341
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 406 990 17 132 3 005 421 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 132
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 005
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 150 095 150 095
Autres immobilisations financières UT 108 982 108 982
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 436 653 5 912 306 524 347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 289 751 1 192 264 97 487
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 104 034 104 034
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 089 515 7 208 604 880 911
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 270 656 82 888 187 769
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 060 854 1 060 854
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 035 145 2 947 894 87 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 43 189 43 189
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 287 587 1 287 587
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 264 096 2 264 096
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 961 525 7 686 506 275 020
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 234 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 110 873
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP