IN EXTENSO PICARDIE 5710 - 307321125 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 900 900 0 0
Fonds commercial AH 1 378 346 0 1 378 346 1 378 346
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 468 151 443 731 24 420 24 121
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 703 0 67 703 67 703
TOTAL (I) BJ 1 915 101 444 631 1 470 470 1 470 170
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 655 0 655 26
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 248 314 258 944 989 371 1 123 796
Autres créances BZ 1 090 256 0 1 090 256 694 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 239 179 0 1 239 179 1 652 967
Charges constatées d’avance CH 96 430 0 96 430 21 482
TOTAL (II) CJ 3 674 834 258 944 3 415 890 3 492 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 589 935 703 575 4 886 360 4 962 729
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 465 000 465 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 937 375 937 375
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 500 46 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 834 821 830 281
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 438 613 626 865
Subventions d’investissement DJ 1 280 3 200
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 723 589 2 909 221
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 66 268 70 093
TOTAL (III) DR 66 268 70 093
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 641 19 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 328 872 236 071
Dettes fiscales et sociales DY 920 245 1 035 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 154 16 075
Produits constatés d’avance (2) EB 805 591 675 929
TOTAL (IV) EC 2 096 503 1 983 415
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 886 360 4 962 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 678
Production vendue biens FD 35 124 0 35 124 28 367
Production vendue services FG 4 620 782 0 4 620 782 4 928 118
Chiffres d’affaires nets FJ 4 655 906 0 4 655 906 4 957 164
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 167 30 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 182 852 331 126
Autres produits FQ 31 19 060
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 872 957 5 337 683
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 922 597
Variation de stock (marchandises) FT -628 480
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 325 397 1 397 525
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 803 61 639
Salaires et traitements FY 1 673 779 1 620 554
Charges sociales FZ 552 987 537 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 829 20 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 504 350 434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 7 548
Autres charges GE 504 889 416 651
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 244 481 4 413 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 628 476 924 154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 748 35 876
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 748 35 876
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 182 328
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 182 328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 567 35 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 666 042 959 702
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 920 1 920
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 920 1 920
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 282 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 282 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 638 1 920
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 94 997 125 485
Impôts sur les bénéfices (X) HK 134 070 209 272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 912 625 5 375 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 474 012 4 748 614
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 438 613 626 865
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 375 401 373 378
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 379 246 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 452 023 16 128 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 703 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 898 973 16 128 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 379 246 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 468 151 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 67 703 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 915 101 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 900 0 0 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 427 902 15 829 0 443 731
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 428 802 15 829 0 444 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 66 268
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 093 0 3 825 66 268
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 350 434 76 504 167 995 258 944
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 350 434 76 504 167 995 258 944
TOTAL GENERAL 7C 420 527 76 504 171 820 325 211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 76 504 171 820 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 67 703 0 67 703
Clients douteux ou litigieux VA 89 624 89 624 0
Autres créances clients UX 1 158 690 1 158 690 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 496 7 496 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 81 414 81 414 0
T. V. A. VB 54 938 54 938 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 913 902 913 902 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 506 32 506 0
Charges constatées d’avance VS 96 430 96 430 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 502 703 2 435 000 67 703
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 52 52
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 52 52