AAGROUP LYON - 307047696 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 862 60 729 15 133 13 936
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 382 662 348 152 34 510 37 271
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 438 0 438 438
TOTAL (I) BJ 458 962 408 881 50 081 51 644
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 387 960 0 387 960 236 330
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 133 539 46 398 1 087 140 1 054 226
Autres créances BZ 73 285 0 73 285 77 505
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 507 610 0 507 610 301 694
Charges constatées d’avance CH 9 980 0 9 980 35 498
TOTAL (II) CJ 2 112 374 46 398 2 065 975 1 705 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 571 336 455 280 2 116 056 1 756 899
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 168 840 168 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 885 16 885
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 526 168 532 881
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 141 090 81 727
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 852 982 800 332
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 179 019 271 904
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 006 7 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 495 099 244 469
Dettes fiscales et sociales DY 515 465 428 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 485 4 754
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 263 074 956 566
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 116 056 1 756 899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 28 006
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 629 764 0 2 629 764 2 306 223
Chiffres d’affaires nets FJ 2 629 764 0 2 629 764 2 306 223
Production stockée FM 151 630 7 995
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 461 20 702
Autres produits FQ 12 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 811 533 2 334 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -714 -613
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 183 133 901 185
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 284 18 374
Salaires et traitements FY 971 778 891 780
Charges sociales FZ 420 936 391 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 620 27 123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 629 052 2 229 699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 182 481 105 224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 34
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 34
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 495 1 681
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 495 1 681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 495 -1 648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 179 986 103 576
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 894 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 894 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 123 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 123 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 772 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 668 21 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 817 428 2 334 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 676 338 2 253 229
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 141 090 81 727
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 274 10 588 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 360 194 22 468 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 438 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 425 906 33 057 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 862 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 382 662 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 438 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 458 962 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 338 9 391 0 60 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 322 923 25 229 0 348 152
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 374 261 34 620 0 408 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 398 0 0 46 398
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 398 0 0 46 398
TOTAL GENERAL 7C 46 398 0 0 46 398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 438 0 438
Clients douteux ou litigieux VA 30 000 30 000 0
Autres créances clients UX 1 103 539 1 103 539 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 955 63 955 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 730 8 730 0
Charges constatées d’avance VS 9 980 9 980 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 217 242 1 216 804 438
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 174 019 70 496 103 523 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 495 099 495 099 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 98 127 98 127 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 427 94 427 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 19 819 19 819 0 0
T.V.A. VW 292 068 292 068 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 024 11 024 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 006 28 006 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 485 45 485 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 258 074 1 154 551 103 523 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 96 021
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP