A.M.S.V. - 306590233 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 11 434 11 434 11 434
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 220 10 907 6 313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 072 70 072
Constructions AP 443 942 438 632 5 310 16 356
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 990 325 974 662 15 663 22 033
Autres immobilisations corporelles AT 283 672 243 222 40 450 50 284
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 707 10 707 10 707
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 529 19 529 19 529
TOTAL (I) BJ 1 846 901 1 737 494 109 407 130 342
Matières premières, approvisionnements BL 179 351 179 351 160 827
En cours de production de biens BN 444 890 444 890 412 611
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 291 938 291 938 269 042
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 725 725
Clients et comptes rattachés BX 477 787 477 787 409 931
Autres créances BZ 676 102 676 102 661 508
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 108 000 108 000 108 000
Disponibilités CF 585 553 585 553 446 931
Charges constatées d’avance CH 7 218 7 218 4 352
TOTAL (II) CJ 2 771 565 2 771 565 2 473 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 618 466 1 737 494 2 880 972 2 603 545
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 883 137 705 972
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 325 227 349
Subventions d’investissement DJ 10 672 13 770
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 453 134 1 332 091
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 300 4 300
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 300 4 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 086 33 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 146 597 168 096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 916 274 788 214
Dettes fiscales et sociales DY 336 824 272 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 758 4 096
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 423 538 1 267 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 880 972 2 603 545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 146 597
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 561 004 1 399 556 5 960 560 5 416 271
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 561 004 1 399 556 5 960 560 5 416 271
Production stockée FM 55 175 95 531
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 966 728
Autres produits FQ 19 675 18 729
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 040 376 5 531 259
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 853 603 1 484 080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -18 524 12 229
Autres achats et charges externes FW 2 108 017 2 135 849
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 660 74 701
Salaires et traitements FY 1 265 062 1 162 147
Charges sociales FZ 465 728 435 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 742 51 596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 934 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 796 222 5 356 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 244 154 175 255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 378 1 094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 391 1 109
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 160 407
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 160 407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 231 701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 244 385 175 956
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 098 152 430
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 098 152 430
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 410
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 410
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 098 146 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 55 550 38 273
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 608 56 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 043 865 5 684 797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 869 540 5 457 448
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 325 227 349
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 154 6 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 774 704 13 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 236
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 827 094 19 807
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 654
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 788 011
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 236
DIMINUTIONS Total Général I4 1 846 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 720 187 10 907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 686 032 40 556 1 726 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 696 752 40 742 1 737 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 300 4 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 258 258
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 258 258
TOTAL GENERAL 7C 4 558 258 4 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 258
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 529 19 529
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 477 787 477 787
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 490 9 490
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 096 6 096
Impôts sur les bénéfices VM 57 419 57 419
T. V. A. VB 51 331 51 331
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 370 47 370
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 504 396 504 396
Charges constatées d’avance VS 7 218 7 218
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 180 636 1 161 107 19 529
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 870 1 870
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 216 13 547 5 669
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 916 274 916 274
Personnel et comptes rattachés 8C 179 543 179 543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 111 108 111
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 481 7 481
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 690 41 690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 146 597 146 597
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 758 2 758
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 423 538 1 417 869 5 669
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 466
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP