A.M.S.V. - 306590233 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 11 434 11 434 11 434
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 720 10 720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 072 70 072
Constructions AP 443 942 427 586 16 356 36 493
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 983 675 961 642 22 033 38 454
Autres immobilisations corporelles AT 277 015 226 731 50 284 24 331
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 707 10 707 21 420
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 529 19 529 19 529
TOTAL (I) BJ 1 827 094 1 696 752 130 342 151 661
Matières premières, approvisionnements BL 160 827 160 827 173 056
En cours de production de biens BN 412 611 412 611 366 696
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 269 042 269 042 219 426
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 410 189 258 409 931 489 185
Autres créances BZ 661 508 661 508 518 048
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 108 000 108 000 108 000
Disponibilités CF 446 931 446 931 215 746
Charges constatées d’avance CH 4 352 4 352 4 998
TOTAL (II) CJ 2 473 461 258 2 473 203 2 095 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 300 555 1 697 010 2 603 545 2 246 816
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR 51
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 705 972 605 771
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 227 349 136 281
Subventions d’investissement DJ 13 770
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 332 091 1 127 052
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 300 4 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 300 4 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 825 2 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 168 096 184 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 788 214 656 126
Dettes fiscales et sociales DY 272 923 270 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 096 1 010
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 267 154 1 115 064
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 603 545 2 246 816
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 247 938 1 115 064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 712 618 1 703 653 5 416 271 5 326 632
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 712 618 1 703 653 5 416 271 5 326 632
Production stockée FM 95 531 -98 412
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 728 700
Autres produits FQ 18 729 5 491
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 531 259 5 234 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 484 080 1 248 608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 229 -34 612
Autres achats et charges externes FW 2 135 849 2 124 508
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 701 78 647
Salaires et traitements FY 1 162 147 1 149 822
Charges sociales FZ 435 058 444 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 596 53 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 342 59
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 356 004 5 065 154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 175 255 169 257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 094 733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 384
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 109 1 117
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 407 1 657
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 407 1 657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 701 -540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 175 956 168 717
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 152 430 1 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 152 430 4 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 410
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 410 4 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 146 020 400
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 38 273 36 057
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 354 -3 221
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 684 797 5 239 928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 457 448 5 103 647
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 227 349 136 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 153 320 214 035
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 734 204 47 401
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 949
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 797 307 47 401
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 901 1 774 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 713 30 236
DIMINUTIONS Total Général I4 17 614 1 827 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 720 10 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 634 926 51 596 491 1 686 032
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 645 646 51 596 491 1 696 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 700 400 4 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 258 258
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 258 258
TOTAL GENERAL 7C 4 958 400 4 558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 400
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 529
Clients douteux ou litigieux VA 310
Autres créances clients UX 409 880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 190
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 800
Impôts sur les bénéfices VM 765
T. V. A. VB 48 842
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 551 376
Charges constatées d’avance VS 4 352
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 095 578 1 076 049 19 529
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 826 14 610 19 216
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 788 214 788 214
Personnel et comptes rattachés 8C 131 202 131 202
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 644 102 644
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 388 1 388
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 688 37 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 168 096 168 096
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 096 4 096
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 267 154 1 247 938 19 216
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 818
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34