A.M.S.V. - 306590233 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 11 434 11 434 11 434
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 720 10 720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 072 70 072
Constructions AP 443 942 407 449 36 493 56 630
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 983 675 945 221 38 454 46 110
Autres immobilisations corporelles AT 236 515 212 184 24 331 33 856
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 420 21 420 21 420
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 529 19 529 19 529
TOTAL (I) BJ 1 797 307 1 645 646 151 661 188 979
Matières premières, approvisionnements BL 173 056 173 056 138 444
En cours de production de biens BN 366 696 366 696 486 650
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 219 426 219 426 197 884
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 489 443 258 489 185 459 058
Autres créances BZ 518 048 518 048 504 817
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 108 000 108 000 108 000
Disponibilités CF 215 746 215 746 97 319
Charges constatées d’avance CH 4 998 4 998 4 904
TOTAL (II) CJ 2 095 413 258 2 095 155 1 997 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 892 720 1 645 904 2 246 816 2 186 055
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 605 771 550 127
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 281 125 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 127 052 1 060 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 700 5 400
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 700 5 400
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 184 976 152 344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 656 126 601 624
Dettes fiscales et sociales DY 270 570 283 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 010
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 115 064 1 119 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 246 816 2 186 055
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 115 064 1 119 884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 575 097 1 751 535 5 326 632 5 616 470
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 575 097 1 751 535 5 326 632 5 616 470
Production stockée FM -98 412 44 811
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 134
Autres produits FQ 5 491 5 492
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 233 711 5 694 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 248 608 1 396 403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -34 612 61 718
Autres achats et charges externes FW 2 124 508 2 235 171
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 647 88 650
Salaires et traitements FY 1 149 822 1 184 037
Charges sociales FZ 444 133 518 651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 731 57 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 065 154 5 542 477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 557 152 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 733 2 214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 384 621
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 117 2 835
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 657 3 824
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 657 3 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -540 -989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 168 017 151 441
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 600 4 623
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 700
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 100 4 623
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 000 40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 000 5 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 100 -817
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 057 29 087
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 221 -4 106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 239 928 5 702 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 103 647 5 576 722
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 281 125 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 214 035 204 035
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 729 621 16 413
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 792 725 16 413
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 830 1 734 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 950
DIMINUTIONS Total Général I4 11 830 1 797 307
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 720 10 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 593 025 53 731 11 830 1 634 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 603 745 53 731 11 830 1 645 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 700
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 400 700 4 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 258 258
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 258 258
TOTAL GENERAL 7C 5 400 258 700 4 958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 258
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 700
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 529
Clients douteux ou litigieux VA 310
Autres créances clients UX 489 133
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 190
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 816
Impôts sur les bénéfices VM 61 491
T. V. A. VB 41 198
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 42 920
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 361 433
Charges constatées d’avance VS 4 998
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 032 018 1 012 489 19 529
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 384 2 384
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 656 126 656 125
Personnel et comptes rattachés 8C 120 277 120 277
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 549 98 549
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 004 13 004
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 739 38 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 184 976 184 976
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 010 1 010
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 115 064 1 115 064
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP