FIDEREC AUDIT - 306562844 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 20 581 20 581 20 581
Autres immobilisations incorporelles AJ 26 351 26 351 1 574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 144 984 65 279 79 705 23 769
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 245 26 245 25 272
TOTAL (I) BJ 218 160 91 630 126 531 71 196
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 688 908 6 223 682 685 675 270
Autres créances BZ 43 967 43 967 77 141
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 311 364 311 364 353 121
Charges constatées d’avance CH 49 155 49 155 45 032
TOTAL (II) CJ 1 093 393 6 223 1 087 170 1 150 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 311 554 97 853 1 213 701 1 221 760
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 192 316 39 502
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 289 343 152 813
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 624 659 335 316
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 571 90
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 827 286 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 182 103 193 131
Dettes fiscales et sociales DY 248 451 197 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 308 111 058
Produits constatés d’avance (2) EB 91 783 98 070
TOTAL (IV) EC 589 042 886 444
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 213 701 1 221 760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 649 963 1 649 963 1 424 337
Chiffres d’affaires nets FJ 1 649 963 1 649 963 1 424 337
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 1 240
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 649 969 1 425 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 563 791 619 214
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 480 26 038
Salaires et traitements FY 449 242 355 082
Charges sociales FZ 173 560 141 898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 201 15 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 018 13 831
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 244 515 1 171 761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 405 454 254 316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 137 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 137 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 34 626
Intérêts et charges assimilées GR 4 918 4 620
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 918 39 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 781 -39 143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 401 674 215 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 34 626 34 626
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 627 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 626 34 626
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 627 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 112 331 62 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 685 733 1 425 681
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 396 390 1 272 868
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 289 343 152 813
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 621
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 771 72 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 272 973
ACQUISITIONS Total Général 0G 157 664 73 535
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 690 46 931
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 349 144 984
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 245
DIMINUTIONS Total Général I4 13 039 218 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 467 1 574 690 26 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 002 16 627 12 349 65 279
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 468 18 201 13 039 91 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 223 6 223
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 626 34 626
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 626 6 223 34 626 6 223
TOTAL GENERAL 7C 34 626 6 223 34 626 6 223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 223
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 34 626
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 245 26 245
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 688 908 688 908
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 427 427
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 715 21 715
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 815 16 815
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 010 5 010
Charges constatées d’avance VS 49 155 49 155
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 808 275 782 030 26 245
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 47 571 9 781 37 790
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 182 103 182 103
Personnel et comptes rattachés 8C 36 538 36 538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 581 49 581
Impôts sur les bénéfices 8E 40 209 40 209
T.V.A. VW 114 227 114 227
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 896 7 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 827 15 827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 308 3 308
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 91 783 91 783
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 589 042 551 252 37 790
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 429
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP