SOGOREX - 306460742 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 144 15 919 225 225
Fonds commercial AH 436 441 436 441 436 441
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 199 801 179 840 19 960 28 302
Immobilisations en cours AV 15 000 15 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 459 16 459 16 459
TOTAL (I) BJ 683 860 195 759 488 101 481 443
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 218 763 11 534 207 228 209 434
Autres créances BZ 82 227 82 227 27 723
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 40 912 40 912 64 791
Charges constatées d’avance CH 11 506 11 506 21 135
TOTAL (II) CJ 353 408 11 534 341 874 323 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 037 269 207 293 829 975 804 528
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 12 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 179 289 179 289
Report à nouveau DH 27 304 71 933
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 118 575 105 370
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 457 168 488 593
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 55 416
TOTAL (III) DR 55 416
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 351 16 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 689 45
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 288 20 665
Dettes fiscales et sociales DY 203 553 175 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 924 48 302
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 372 807 260 519
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 829 975 804 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 064 734 532 1 065 267 1 098 370
Chiffres d’affaires nets FJ 1 064 734 532 1 065 267 1 098 370
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 808 1 535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 693 149 683
Autres produits FQ 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 136 839 1 249 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 358 041 445 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 138 26 029
Salaires et traitements FY 414 561 416 557
Charges sociales FZ 156 099 160 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 840 9 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 144 7 637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 902 48 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 980 727 1 113 480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 156 111 136 109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 437 224
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 437 224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -437 -224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 674 135 884
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 862
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 862 1
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 237 30 516
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 136 839 1 249 592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 018 263 1 144 221
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 118 575 105 370
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 452 585
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 198 302 16 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 474
ACQUISITIONS Total Général 0G 667 362 16 498
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 452 585
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 214 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 474
DIMINUTIONS Total Général I4 683 860
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 919 15 919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 170 000 9 840 179 840
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 919 9 840 195 759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 416 55 416
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 668 4 144 13 277 11 534
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 668 4 144 13 277 11 534
TOTAL GENERAL 7C 76 084 4 144 68 693 11 534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 144 68 693
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 459
Clients douteux ou litigieux VA 13 756
Autres créances clients UX 205 006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 187
T. V. A. VB 17 040
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 000
Charges constatées d’avance VS 11 506
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 328 955 312 496 16 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 351 5 063 16 288
Emprunts et dettes financières divers 8A 45 45
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 288 108 288
Personnel et comptes rattachés 8C 104 048 104 048
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 644 57 644
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 854 39 854
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 005 2 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 643 15 643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 924 23 924
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 372 807 356 519 16 288
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 148
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP